Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CANDELMANS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115095038 |
| Nombre |
CANDELMANS SICAV, S.A. |
| NIF |
A82201781 |
| Direccion |
Dirección: Pº CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-04-19 |
| Número de Registro |
470 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
11200000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.520.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
658.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-13.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.165.113,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
493.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.750,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.670.291,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.179.119,00 |
| Numero Acciones |
781.184,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
128.814,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.814,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.814,00 |
| Patrimonio |
2.670.291,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
470,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
35,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-39,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.670.291,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.865.579,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
551,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
23,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
4.904,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-47,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-245,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-568,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-665,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.626,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-82,91 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
12.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012A97 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 |
7.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 |
3.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2200% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.4500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.2300% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.1900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005090995 |
BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005366007 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 |
9.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.3300% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
4.3600% |
USD |
2020T1F |
| XS0486101024 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 |
4.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS0704178556 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 |
4.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1032978345 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 |
4.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1678372472 |
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
3.3800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |