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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOOMING INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0115100036
Nombre BOOMING INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A81819286
Direccion Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1997-10-31
Número de Registro 122
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 12020242.09
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.328.599,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.638.508,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -21,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.967.086,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 496.237,00
Distribucion Patrimonio Resto -238.653,00
Distribucion Patrimonio Total 3.224.670,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 91,96
Inversiones Financieras Valor 2.965.933,00
Numero Acciones 703.701,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.273.799,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 187.803,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.206.163,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 67.636,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 67.636,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.224.670,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,55
Registro C N M V 122,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,63
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,97
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,94
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -163,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,93
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -217,71
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -95,77
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.224.670,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.641.106,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -53,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,95
Variacion Patrimonial I I C -2,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -512,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 35,73
Variacion Patrimonial Intereses -0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -131,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -663,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.052,50
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,42
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -677,78
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 32,71
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -30,01
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1C5D13 I.I.C.|ACATIS GANE VAL 7.9100% EUR 2020T1F
ES00000122T3 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,54|2020-04-01 7.2300% EUR 2020T1F
ES0000012B39 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,54|2020-04-01 7.2300% EUR 2020T1F
ES0166346033 ACCIONES|NOGRARO INVESTM 4.3100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 3.0700% EUR 2020T1F
ES0L02004171 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,54|2020-04-01 7.2300% EUR 2020T1F
ES0L02008149 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,54|2020-04-01 7.2300% EUR 2020T1F
ES0L02009113 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,54|2020-04-01 7.2300% EUR 2020T1F
ES0L02102124 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,54|2020-04-01 7.2300% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 1.3700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 I.I.C.|PIMCO GIS INCOM 5.3300% EUR 2020T1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC 1.5200% JPY 2020T1F
LU0494761835 I.I.C.|BELLEVUE BB GLO 5.2400% EUR 2020T1F
LU0599946893 I.I.C.|DWS CONCEPT KAL 7.8200% EUR 2020T1F
LU1586275403 I.I.C.|FRANKLIN TEMPLE 5.2900% EUR 2020T1F
LU1625225666 I.I.C.|INVESCO PAN EUR 5.8200% EUR 2020T1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMOR 0.9000% EUR 2020T1F