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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRARIOS-3, SICAV S.A.
ISIN ES0115103030
Nombre BRARIOS-3, SICAV S.A.
NIF A83332411
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-10-03
Número de Registro 2548
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.429.879,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 98.936,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.528.815,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 751.534,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.978,00
Distribucion Patrimonio Total 4.298.327,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,57
Inversiones Financieras Porcentaje 82,08
Inversiones Financieras Valor 3.528.814,00
Numero Acciones 283.645,00
Numero Accionistas 282,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.298.327,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 2.548,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,99
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -13,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -8,68
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 170,49
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.298.327,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.195.029,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,20
Variacion Patrimonial I I C -7,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.041,85
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -95,53
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -64,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.323,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.775,05
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,46
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 2.536,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 0.5900% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 1.7100% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS SE 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.8700% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 2.1800% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 0.8800% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 6.5300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 6.4300% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 2.9200% EUR 2020T1F
LU0248005711 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 1.2800% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.7300% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 13.8200% EUR 2020T1F
LU0583240782 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA 5.8400% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 4.4500% EUR 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO 3.9800% EUR 2020T1F
LU1047868630 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV 3.6600% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 1.7200% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 4.1700% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 3.0700% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 2.7600% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 6.9800% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 2.6400% EUR 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.9500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.0000% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.9100% USD 2020T1F