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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUCALLAR SICAV S.A.
ISIN ES0115133037
Nombre BUCALLAR SICAV S.A.
NIF A62598867
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2094
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020250.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.122.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 165.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.289.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 540.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 84.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.913.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 78,72
Inversiones Financieras Valor 2.293.000,00
Numero Acciones 241.802,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 531.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 110.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 531.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.913.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.094,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,96
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,53
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -26,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.913.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.508.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,55
Variacion Patrimonial I I C -14,88
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -381,31
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 506,91
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -86,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -429,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -446,94
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -136,71
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 28,87
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000DWS2F23 PART.DWS DEUTSCHLANDEUR FC 3.5300% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 4.2600% EUR 2020T1F
ES0113309035 PART.ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III FCR 1.4200% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PART.JANUS HND GLB LIFE S-U EUR AH 2.4200% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 1.5800% EUR 2020T1F
LU0104884605 AC.PICTET-WATER I EUR SICAV 2.0900% EUR 2020T1F
LU0210531637 AC.JPM FNDS-EUROPE SMALL CAP-A SICAV 5.3100% EUR 2020T1F
LU0219424487 AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV 3.9800% EUR 2020T1F
LU0348927095 AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV 2.0900% EUR 2020T1F
LU0372741511 AC.SCHRODER ISF ASIAN TOT RET-CAEH SICAV 4.3400% EUR 2020T1F
LU0432979614 AC.JPMORGAN GLO HEALTHCA-A A SICAV (USD) 3.9800% USD 2020T1F
LU0474968293 AC.PICTET-SECURITY HI SICAV 2.6500% EUR 2020T1F
LU0552385535 AC.MORGAN ST INV F GL OP Z SICAV (USD) 3.4800% USD 2020T1F
LU1048590118 AC.ROBECO BP GLOB PREM EQ-I SICAV (USD) 2.8100% USD 2020T1F
LU1279334723 AC.PICTET-ROBOTICS-HI EUR SICAV 2.3700% EUR 2020T1F
LU1575200081 AC.CS LUX GL SEC EQ-EBH EUR SICAV 1.5000% EUR 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 7.4300% EUR 2020T1F
LU1650589762 AC.VONTOBEL-MTX SUST EM MK LDR-HI SICAV 4.5300% EUR 2020T1F
LU2066958542 PART.CS LX SM&MD CP GERM EQ-EB EUR 2.2400% EUR 2020T1F
US025816BU20 BO.AMERICA 3,375% VT.17/5/21(C4/21)(USD) 6.3100% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) 8.4100% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.9600% USD 2020T1F