Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115151039 |
| Nombre |
BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82548538 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-13 |
| Número de Registro |
997 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
8000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.475.625,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
162.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.638.001,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
191.498,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.483,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.847.982,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
628.358,00 |
| Numero Accionistas |
142,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
32.285,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
32.285,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
32.285,00 |
| Patrimonio |
3.847.982,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
997,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.789,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.847.981,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.427.510,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
8,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-502,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
776,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-330,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-339,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-597,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B0CTWC01 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.3700% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6TYHG95 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
5.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
8.2300% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.9700% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
5.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0225434231 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0225434744 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
5.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
3.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
4.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
7.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
5.5100% |
USD |
2020T1F |
| LU1071421777 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
4.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1575200081 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1787469524 |
PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1809976522 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
4.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1893892486 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1908332833 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
3.0400% |
USD |
2020T1F |