Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVALO CARTERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115152037 |
| Nombre |
AVALO CARTERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82569096 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ZURBANO, 23, 1 IZQUIERDA - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-06-12 |
| Número de Registro |
1168 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
12025000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,01 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.182.829,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
602.249,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
73.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.858.344,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
416.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
66.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.341.693,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.787.909,00 |
| Numero Acciones |
6.143.952,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.689.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
701.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
701.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
91.824,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
91.824,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.765.104,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.895.976,00 |
| Patrimonio |
6.341.693,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
1.168,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-81,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-136,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
211,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
40,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.341.693,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.874.328,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
288,84 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-70,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-790,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-91,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-52,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-99,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-440,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-506,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-17,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-448,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974268972 |
ACCIONES|BPOST SA |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| CA9237251058 |
ACCIONES|VERMILION ENERGY INC |
0.3000% |
USD |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
2.0900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0021783391 |
ACCIONES|PARGESA HOLDING SA |
2.1900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785802 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006062144 |
ACCIONES|COVESTRO AG |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007446007 |
ACCIONES|TAKKT AG |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000SHA0159 |
ACCIONES|SCHAEFFLER AG |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060696300 |
ACCIONES|SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S |
1.1100% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0282870007 |
RFIJA|SACYR SA|4.50|2024-11-16 |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0376156016 |
RFIJA|SA DE OBRAS SERV|6.00|2022-07-24 |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.25|2026-03-23 |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073298 |
ACCIONES|Ipsos |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120107 |
ACCIONES|SAVENCIA SA |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013153541 |
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
1.9700% |
GBP |
2020T1F |
| GB0006825383 |
ACCIONES|PERSIMMON PLC |
1.1900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B1CRLC47 |
ACCIONES|MONDI PLC |
1.3700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B1KJJ408 |
ACCIONES|WHITBREAD PLC |
1.7600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B2QPKJ12 |
ACCIONES|FRESNILLO |
0.7200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B60BD277 |
ACCIONES|SUPERDRY PLC |
0.2800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BJ1F4N75 |
ACCIONES|MICRO FOCUS INTERNATIONAL (MICR |
0.4200% |
GBP |
2020T1F |
| HK0941009539 |
ACCIONES|CHINA MOBILE LTD |
1.4200% |
HKD |
2020T1F |
| IE00B010DT83 |
ACCIONES|C AND C GROUP PLC |
0.6800% |
GBP |
2020T1F |
| JE00BN574F90 |
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS |
0.2500% |
GBP |
2020T1F |
| KYG931751005 |
ACCIONES|VALUE PARTNERS GROUP LTD |
0.8300% |
HKD |
2020T1F |
| NL0000116150 |
RFIJA|AEGON|0.00|2049-07-15 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012650360 |
ACCIONES|RHI MAGNESITA NV |
0.5000% |
GBP |
2020T1F |
| NO0003054108 |
ACCIONES|MARINE HARVEST ASA |
1.0600% |
NOK |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A |
2.8700% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US191216CE82 |
RFIJA|COCA COLA CO/THE|2.90|2027-05-25 |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| US20854L1089 |
ACCIONES|CONSOL ENERGY INC (CEIX US) |
0.4200% |
USD |
2020T1F |
| US25468PDS20 |
RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.29|2022-03-04 |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US279158AL39 |
RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26 |
1.0400% |
USD |
2020T1F |
| US29082AAA51 |
RFIJA|EMBRAER SA|5.15|2022-06-15 |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| US35671DAU90 |
RFIJA|FREEPORT MCMORAN|3.55|2022-03-01 |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
2.6300% |
USD |
2020T1F |
| US458140BD13 |
RFIJA|INTEL CORP|2.88|2024-05-11 |
1.7800% |
USD |
2020T1F |
| US48123UAB08 |
RFIJA|J.P. MORGAN|2.69|2047-05-15 |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| US67098H1041 |
ACCIONES|AC. O-I GLASS INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US683234C895 |
RFIJA|PROVINCIA DE ONT|1.75|2023-01-24 |
1.8300% |
USD |
2020T1F |
| US717081DX82 |
RFIJA|PFIZER INC|1.95|2021-06-03 |
1.4300% |
USD |
2020T1F |
| US747525AE30 |
RFIJA|QUALCOMM INC |3.00|2022-05-20 |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| US85208J1097 |
PARTICIPACIONES|SPROTT FOCUS TRUST INC U |
1.0400% |
USD |
2020T1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
1.2500% |
USD |
2020T1F |
| US904764AT48 |
RFIJA|UNILEVER NV|1.38|2021-07-28 |
1.4300% |
USD |
2020T1F |
| US95082P1057 |
ACCIONES|WESCO INTL |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US9581021055 |
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| USP31442AC34 |
RFIJA|CORP LINDLEY SA|4.62|2023-04-12 |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| USU2020EAB49 |
RFIJA|COMMSCOPE TECHNO|5.00|2027-03-15 |
1.1300% |
USD |
2020T1F |
| USU2100LAA36 |
RFIJA|CONSOL ENERGY IN|11.00|2025-11-15 |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| USU2339CBX57 |
RFIJA|DAIMLER FINANCE |3.30|2025-05-19 |
2.0800% |
USD |
2020T1F |
| VGG1890L1076 |
ACCIONES|CAPRI HOLDINGS LTD |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| XS0221627135 |
RFIJA|UNION FENOSA PRE|1.30|2049-06-30 |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| XS0880578728 |
RFIJA|ENQUEST PLC|7.00|2022-04-15 |
0.3300% |
GBP |
2020T1F |
| XS1394957309 |
RFIJA|ENI SPA|0.00|2022-04-13 |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1434160971 |
RFIJA|AIRBUS GROUP FIN|0.00|2021-06-14 |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1445566158 |
RFIJA|NESTLE HOLDINGS |1.38|2021-07-13 |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| XS1577747782 |
RFIJA|BOOKING HOLDINGS|0.80|2022-03-10 |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598243142 |
RFIJA|GRUPO ANTOLIN IR|3.25|2024-04-30 |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626039819 |
RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|2.00|2020-06-12 |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| XS1642546078 |
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.07|2021-07-06 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1783932863 |
RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|1.25|2023-03-05 |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1844097987 |
RFIJA|METRO BANK PLC |5.50|2028-06-26 |
0.8100% |
GBP |
2020T1F |
| XS1860537619 |
RFIJA|MULHACEN PTE LTD|6.50|2023-08-01 |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1942700540 |
RFIJA|QUABIT FINANCE S|8.25|2023-04-04 |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |