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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AVALO CARTERA, SICAV S.A.
ISIN ES0115152037
Nombre AVALO CARTERA, SICAV S.A.
NIF A82569096
Direccion Dirección: CALLE ZURBANO, 23, 1 IZQUIERDA - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-06-12
Número de Registro 1168
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 12025000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,01
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.182.829,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 602.249,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 73.267,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.858.344,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 416.723,00
Distribucion Patrimonio Resto 66.626,00
Distribucion Patrimonio Total 6.341.693,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 91,25
Inversiones Financieras Valor 5.787.909,00
Numero Acciones 6.143.952,00
Numero Accionistas 118,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.689.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 701.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 701.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 91.824,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 91.824,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.765.104,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.895.976,00
Patrimonio 6.341.693,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.168,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,46
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,97
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -81,79
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -136,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,76
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 211,85
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,40
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 40,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.341.693,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.874.328,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 288,84
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -70,89
Variacion Patrimonial I I C -0,78
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -790,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,39
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -91,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -52,93
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -99,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -440,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -506,11
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,73
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7,20
Variacion Patrimonial Renta Variable -17,50
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -448,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -19,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974268972 ACCIONES|BPOST SA 0.3400% EUR 2020T1F
CA9237251058 ACCIONES|VERMILION ENERGY INC 0.3000% USD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 2.0900% CHF 2020T1F
CH0021783391 ACCIONES|PARGESA HOLDING SA 2.1900% CHF 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.6600% EUR 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5800% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO AG 1.2100% EUR 2020T1F
DE0007446007 ACCIONES|TAKKT AG 0.6800% EUR 2020T1F
DE000SHA0159 ACCIONES|SCHAEFFLER AG 1.2400% EUR 2020T1F
DK0060696300 ACCIONES|SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S 1.1100% DKK 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S 0.8100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.3600% EUR 2020T1F
ES0282870007 RFIJA|SACYR SA|4.50|2024-11-16 1.6000% EUR 2020T1F
ES0376156016 RFIJA|SA DE OBRAS SERV|6.00|2022-07-24 1.5700% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.25|2026-03-23 2.3600% EUR 2020T1F
FR0000073298 ACCIONES|Ipsos 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000120107 ACCIONES|SAVENCIA SA 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.4300% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.6700% EUR 2020T1F
FR0013153541 ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.7200% EUR 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.9700% GBP 2020T1F
GB0006825383 ACCIONES|PERSIMMON PLC 1.1900% GBP 2020T1F
GB00B1CRLC47 ACCIONES|MONDI PLC 1.3700% GBP 2020T1F
GB00B1KJJ408 ACCIONES|WHITBREAD PLC 1.7600% GBP 2020T1F
GB00B2QPKJ12 ACCIONES|FRESNILLO 0.7200% GBP 2020T1F
GB00B60BD277 ACCIONES|SUPERDRY PLC 0.2800% GBP 2020T1F
GB00BJ1F4N75 ACCIONES|MICRO FOCUS INTERNATIONAL (MICR 0.4200% GBP 2020T1F
HK0941009539 ACCIONES|CHINA MOBILE LTD 1.4200% HKD 2020T1F
IE00B010DT83 ACCIONES|C AND C GROUP PLC 0.6800% GBP 2020T1F
JE00BN574F90 ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS 0.2500% GBP 2020T1F
KYG931751005 ACCIONES|VALUE PARTNERS GROUP LTD 0.8300% HKD 2020T1F
NL0000116150 RFIJA|AEGON|0.00|2049-07-15 1.0300% EUR 2020T1F
NL0012650360 ACCIONES|RHI MAGNESITA NV 0.5000% GBP 2020T1F
NO0003054108 ACCIONES|MARINE HARVEST ASA 1.0600% NOK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 0.6600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 2.8700% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 1.1700% USD 2020T1F
US1266501006 ACCIONES|CVS HEALTH CORP 1.3500% USD 2020T1F
US191216CE82 RFIJA|COCA COLA CO/THE|2.90|2027-05-25 2.2100% USD 2020T1F
US20854L1089 ACCIONES|CONSOL ENERGY INC (CEIX US) 0.4200% USD 2020T1F
US25468PDS20 RFIJA|WALT DISNEY CO/T|2.29|2022-03-04 1.1700% USD 2020T1F
US279158AL39 RFIJA|ECOPETROL SA|5.38|2026-06-26 1.0400% USD 2020T1F
US29082AAA51 RFIJA|EMBRAER SA|5.15|2022-06-15 0.9900% USD 2020T1F
US35671DAU90 RFIJA|FREEPORT MCMORAN|3.55|2022-03-01 0.8300% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC 0.7100% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 2.6300% USD 2020T1F
US458140BD13 RFIJA|INTEL CORP|2.88|2024-05-11 1.7800% USD 2020T1F
US48123UAB08 RFIJA|J.P. MORGAN|2.69|2047-05-15 1.0300% USD 2020T1F
US67098H1041 ACCIONES|AC. O-I GLASS INC 0.8500% USD 2020T1F
US683234C895 RFIJA|PROVINCIA DE ONT|1.75|2023-01-24 1.8300% USD 2020T1F
US717081DX82 RFIJA|PFIZER INC|1.95|2021-06-03 1.4300% USD 2020T1F
US747525AE30 RFIJA|QUALCOMM INC |3.00|2022-05-20 1.7500% USD 2020T1F
US85208J1097 PARTICIPACIONES|SPROTT FOCUS TRUST INC U 1.0400% USD 2020T1F
US8740391003 ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR 1.2500% USD 2020T1F
US904764AT48 RFIJA|UNILEVER NV|1.38|2021-07-28 1.4300% USD 2020T1F
US95082P1057 ACCIONES|WESCO INTL 0.6000% USD 2020T1F
US9581021055 ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP 1.2200% USD 2020T1F
USP31442AC34 RFIJA|CORP LINDLEY SA|4.62|2023-04-12 1.0900% USD 2020T1F
USU2020EAB49 RFIJA|COMMSCOPE TECHNO|5.00|2027-03-15 1.1300% USD 2020T1F
USU2100LAA36 RFIJA|CONSOL ENERGY IN|11.00|2025-11-15 0.6900% USD 2020T1F
USU2339CBX57 RFIJA|DAIMLER FINANCE |3.30|2025-05-19 2.0800% USD 2020T1F
VGG1890L1076 ACCIONES|CAPRI HOLDINGS LTD 0.6700% USD 2020T1F
XS0221627135 RFIJA|UNION FENOSA PRE|1.30|2049-06-30 1.1700% EUR 2020T1F
XS0880578728 RFIJA|ENQUEST PLC|7.00|2022-04-15 0.3300% GBP 2020T1F
XS1394957309 RFIJA|ENI SPA|0.00|2022-04-13 1.5100% EUR 2020T1F
XS1434160971 RFIJA|AIRBUS GROUP FIN|0.00|2021-06-14 1.5400% EUR 2020T1F
XS1445566158 RFIJA|NESTLE HOLDINGS |1.38|2021-07-13 1.4200% USD 2020T1F
XS1577747782 RFIJA|BOOKING HOLDINGS|0.80|2022-03-10 1.5200% EUR 2020T1F
XS1598243142 RFIJA|GRUPO ANTOLIN IR|3.25|2024-04-30 1.0000% EUR 2020T1F
XS1616341829 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 1.4800% EUR 2020T1F
XS1626039819 RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|2.00|2020-06-12 0.9300% USD 2020T1F
XS1642546078 RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.07|2021-07-06 1.5500% EUR 2020T1F
XS1783932863 RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|1.25|2023-03-05 1.3000% EUR 2020T1F
XS1844097987 RFIJA|METRO BANK PLC |5.50|2028-06-26 0.8100% GBP 2020T1F
XS1860537619 RFIJA|MULHACEN PTE LTD|6.50|2023-08-01 0.6200% EUR 2020T1F
XS1942700540 RFIJA|QUABIT FINANCE S|8.25|2023-04-04 1.6000% EUR 2020T1F