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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRUNO 2000 DE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0115153035
Nombre BRUNO 2000 DE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82896226
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1897
Capital Inicial 4800000.00
Capital Máximo 48000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.078.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 650.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.732.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.081.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 51.000,00
Distribucion Patrimonio Total 11.864.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 90,36
Inversiones Financieras Valor 10.719.000,00
Numero Acciones 1.071.725,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.774.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 169.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.429.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 345.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 345.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.864.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 1.897,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,40
Rentabilidad Media Liquidez -0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,42
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -197,45
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -14,55
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.864.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.544.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 77,84
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -40,17
Variacion Patrimonial I I C -8,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -391,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -3,74
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,47
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 79,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -445,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -490,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,88
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.602,36
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,39
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -842,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 23,51
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 78,20
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.1700% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.4700% CHF 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 0.6000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.2600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.2300% EUR 2020T1F
DE000A11QR73 BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01 0.4000% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 0.4200% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.4000% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.2400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.1700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 1.1300% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.7000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES FARMA SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.3700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.4200% EUR 2020T1F
FR0010149120 FONDO|CARMIGNAC SECURITE 2.4500% EUR 2020T1F
FR0011401751 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 0.8600% EUR 2020T1F
FR0013260486 BONOS|RCI BANQUE SA|0,275|2022-03-14 0.3700% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 0.7200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.2000% EUR 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.2000% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 1.1200% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH 3.4000% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 0.3000% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 1.2800% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.2700% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 3.4200% EUR 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.1900% EUR 2020T1F
LU0171307068 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 1.4100% EUR 2020T1F
LU0248060658 FONDO|JPMORGAN FUNDS - US 1.3400% USD 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.4400% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 0.9500% EUR 2020T1F
LU0351545230 FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA 2.5400% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.1300% EUR 2020T1F
LU0566486402 FONDO|ABERDEEN STANDARD SI 1.1900% EUR 2020T1F
LU0800572702 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EM 1.4200% EUR 2020T1F
LU0906531644 FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG 1.2800% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 0.8200% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 1.3400% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.5800% EUR 2020T1F
LU1295556887 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 1.9600% EUR 2020T1F
LU1363155109 FONDO|ALLIANZ EUROPE SMALL 1.0400% EUR 2020T1F
LU1582988561 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.1000% EUR 2020T1F
LU1625225666 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 2.4200% EUR 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 3.6400% EUR 2020T1F
LU1803069191 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 2.6900% EUR 2020T1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 0.3000% EUR 2020T1F
LU1873127523 FONDO|JPMORGAN LIQUIDITY F 4.1900% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.4500% EUR 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.2100% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 3.1300% USD 2020T1F
US4642873255 ETF|ISHARES GLOBAL HEALT 0.6500% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.5500% USD 2020T1F
USP1R23DAA49 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|7,250|2020-04-22 0.8600% USD 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 0.8300% EUR 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 0.6700% EUR 2020T1F
XS1050461034 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2049-12-31 0.8600% EUR 2020T1F
XS1140860534 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 0.8300% EUR 2020T1F
XS1171914515 BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2049-06-29 1.6000% EUR 2020T1F
XS1216019585 BONOS|CENTRICA PLC|5,250|2075-04-10 0.9200% GBP 2020T1F
XS1238901166 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,250|2023-05-26 0.8100% EUR 2020T1F
XS1419869885 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2026-05-25 0.8100% EUR 2020T1F
XS1557268221 RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 0.8300% EUR 2020T1F
XS1584041252 BONOS|BNP PARIBAS SA|0,457|2022-09-22 0.8900% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 0.8000% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONOS|MORGAN STANLEY|0,301|2022-11-08 0.8000% EUR 2020T1F
XS1615065320 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 0.8000% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 1.5700% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 0.8900% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 0.7800% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 0.7800% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 0.6700% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 0.7800% EUR 2020T1F
XS1951313680 BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 0.8300% EUR 2020T1F