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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRASILITO SICAV S.A.
ISIN ES0115167035
Nombre BRASILITO SICAV S.A.
NIF A82383977
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio de Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-26
Número de Registro 768
Capital Inicial 2404060.00
Capital Máximo 24040490.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.107.729,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.038.495,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.230,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.149.454,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 128.455,00
Distribucion Patrimonio Resto 174,00
Distribucion Patrimonio Total 6.278.084,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 97,85
Inversiones Financieras Valor 6.146.225,00
Numero Acciones 460.928,00
Numero Accionistas 347,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.278.084,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 768,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,53
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,56
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 18.710,33
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -32,54
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.278.084,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.195.731,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,29
Variacion Patrimonial I I C -6,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -532,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -21,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 97,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -254,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -694,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -750,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 195,96
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -763,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 16,64
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.0300% CHF 2020T1F
DE0005190037 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.8400% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.8700% EUR 2020T1F
DE000A255JM6 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0.00|2020-04-28 4.7700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.9200% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 1.1200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.3000% EUR 2020T1F
ES0213307046 RFIJA|BANKIA SA|3.38|2027-03-15 3.0900% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.2300% EUR 2020T1F
FR0013397759 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 5.1300% EUR 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.4700% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.1700% GBP 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 3.6900% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.9800% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 2.8900% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.6100% JPY 2020T1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 3.0500% EUR 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 1.8800% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 3.1200% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.9100% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 3.5800% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.9000% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.8200% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 3.9700% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 2.6500% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.9800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1200% EUR 2020T1F
PTOTEUOE0019 RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14 4.0800% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.9000% USD 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.9500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.3100% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.0000% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.2700% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.8200% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.0400% USD 2020T1F
US46625HHS22 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 3.2600% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 1.0700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.0200% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.9600% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 1.0100% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 1.0100% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.8000% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.8100% USD 2020T1F
XS1265778933 RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27 3.3200% EUR 2020T1F
XS1548776498 RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2021-09-13 2.8400% EUR 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 3.0700% EUR 2020T1F
XS1936805776 RFIJA|CAIXABANK SA|2.38|2024-02-01 3.1600% EUR 2020T1F
XS1998172057 PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-05-12 4.7600% EUR 2020T1F