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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUCLE INVERSOR, SICAV, S.A.
ISIN ES0115169031
Nombre BUCLE INVERSOR, SICAV, S.A.
NIF A82784844
Direccion Dirección: Plaza de la Independencia número 6 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-03-08
Número de Registro 1636
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.603.291,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 478.739,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.082.031,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.021.311,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.968,00
Distribucion Patrimonio Total 6.111.312,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,56
Inversiones Financieras Porcentaje 81,31
Inversiones Financieras Valor 4.969.020,00
Numero Acciones 461.585,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.244.223,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.384.515,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 154.111,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.384.515,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.111.312,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 1.636,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,57
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,24
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -64,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 414,25
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,28
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -751,03
Variacion Patrimonial Descuentos 0,01
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 414,47
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.111.312,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.858.664,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -56,81
Variacion Patrimonial I I C -10,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -458,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 257,66
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -58,76
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 120,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -462,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -539,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,34
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 165,31
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 91,80
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,91
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 1.244.223,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 1.244.223,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1C5D13 IIC ACATIS - Gane Value Event -B 4.9200% EUR 2020T1F
ES0116567035 IIC Cartesio X FI 3.1500% EUR 2020T1F
ES0140072002 IIC Abaco Renta Fija Mixta Global I FI 2.7500% EUR 2020T1F
ES0167211038 IIC OKAVANGO DELTA Clase A 1.1900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones TELEFONICA ,S.A. 0.7500% EUR 2020T1F
FR0013251881 IIC Groupama Axiom Legacy 21 "P" (EUR) 3.6500% EUR 2020T1F
IE00B61H9W66 IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I 1.8500% USD 2020T1F
IE00B7WC3B40 IIC Trad Funds plc- F&C Real Estate Equity Long/Sh 4.7400% EUR 2020T1F
IE00BF5H4L99 IIC Seilern Stryx America "UI" (EUR) 2.0100% EUR 2020T1F
IE00BZ005F46 IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc 1.9500% EUR 2020T1F
LU0219424487 IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1� 2.6600% EUR 2020T1F
LU0219424644 IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1� 2.6200% EUR 2020T1F
LU0360482987 IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z 2.6800% USD 2020T1F
LU0414666189 IIC BSF - European Absolute Return -D2� 3.9800% EUR 2020T1F
LU0429319774 IIC T Rowe Price Funds SICAV 1.8300% USD 2020T1F
LU0438336777 IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR) 2.1300% EUR 2020T1F
LU0463469121 IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-�C 3.6700% EUR 2020T1F
LU0583243455 IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR 3.9900% EUR 2020T1F
LU0599947438 IIC DWS Concept Kaldemorgen "IC" (EUR) ACC 5.0600% EUR 2020T1F
LU0607514808 IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY) 1.8100% JPY 2020T1F
LU0925041070 IIC AGF Abante European Quality Equity-�A 1.4100% EUR 2020T1F
LU0952580347 IIC Melchior European OPP "P1" (EUR) 1.7200% EUR 2020T1F
LU1071462532 IIC Pictet Total Return - Agora I� 3.9800% EUR 2020T1F
LU1245470676 IIC Flossbach -Multi asset - Bal "IT" (EUR) 3.6200% EUR 2020T1F
LU1295554833 IIC CG New Perspective "Z" (EUR) 2.5400% EUR 2020T1F
LU1626216888 IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR) 1.8100% EUR 2020T1F
LU1694789378 IIC DNCA Invest- Alpha Bonds I EUR 2.0600% EUR 2020T1F
LU1720112173 IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG) 3.2100% EUR 2020T1F
LU1725388430 IIC BB Global Macro "I2" (EUR) 3.5700% EUR 2020T1F