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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRENT INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0115177034
Nombre BRENT INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82097445
Direccion Dirección: Pº CASTELLANA, 1 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-11-05
Número de Registro 287
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.20
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 17.367.392,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.984.037,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.119,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 20.363.548,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.739.094,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.900.234,00
Distribucion Patrimonio Total 25.002.876,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,57
Inversiones Financieras Porcentaje 81,37
Inversiones Financieras Valor 20.348.124,00
Numero Acciones 3.063.972,00
Numero Accionistas 125,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.336.158,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.118.548,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.336.158,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 25.002.876,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 287,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,80
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,16
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.244,01
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 37,03
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 25.002.876,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 28.031.072,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,87
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,67
Variacion Patrimonial I I C -4,89
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -527,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -69,05
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 284,27
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 60,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -209,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -697,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -731,46
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,59
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.557,64
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,72
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.119,44
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -69,05
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 56,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.5400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 0.5300% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.1400% EUR 2020T1F
DE0006969603 ACCIONES|Puma 0.4700% EUR 2020T1F
DE0007030009 ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.4800% EUR 2020T1F
DK0010181759 ACCIONES|CARLSBERG A/S 0.4800% DKK 2020T1F
DK0060094928 ACCIONES|DONG ENERGY A/S 0.5000% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.5400% DKK 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0105079000 ACCIONES|GRENERGY RENOVABLES SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0105251005 ACCIONES|NEINOR HOMES SLU 0.0800% EUR 2020T1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ-CLIDOM, S.A. 0.3500% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI 1.7000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.2400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.7800% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0182045312 ACCIONES|ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0182527038 PARTICIPACIONES|CARTESIO Y, FI 1.2600% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0205037007 RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT 0.4100% EUR 2020T1F
FR0007032990 PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M-I EUR 3.0400% EUR 2020T1F
FR0010386334 ACCIONES|KORIAN 0.4000% EUR 2020T1F
FR0010814806 PARTICIPACIONES|TIKEHAU TAUX VARIABLE-A 1.5800% EUR 2020T1F
FR0010908533 ACCIONES|EDENRED 0.4500% EUR 2020T1F
FR0011726835 ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0011765692 PARTICIPACIONES|TIKEHAU INCOME CROSS ASS 1.5500% EUR 2020T1F
FR0013294725 PARTICIPACIONES|CPR SILVER AGE-R D 1.4800% EUR 2020T1F
FR0013309606 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.04|2023-01-12 1.1300% EUR 2020T1F
GB00B0N8QD54 ACCIONES|BRITVIC PLC 0.4500% GBP 2020T1F
GB00B5840F36 PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC 1.7700% USD 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.0300% GBP 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE 1.5300% EUR 2020T1F
IE00B6VH4D24 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-CAPITAL SEC - 1.4400% USD 2020T1F
IT0001078911 ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA 0.2500% EUR 2020T1F
LU0129472758 PARTICIPACIONES|JF CHINA (USD) FUND C AC 1.0600% USD 2020T1F
LU0329593007 PARTICIPACIONES|BGF-WRLD HEALTHSCIENCE- 1.3000% USD 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- 0.9900% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 1.7200% EUR 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE 1.1200% EUR 2020T1F
LU0473185139 PARTICIPACIONES|BGF-ESG M/A - D2 EUR 1.6200% EUR 2020T1F
LU0570051812 PARTICIPACIONES|HSBC GLOBAL INVESTMENT F 1.3400% EUR 2020T1F
LU0658025977 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 0.7400% EUR 2020T1F
LU0713324548 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE - UK EQUITI 0.7600% GBP 2020T1F
LU0726980377 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P 1.6000% EUR 2020T1F
LU0997546485 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE 0.7600% EUR 2020T1F
LU1074209328 PARTICIPACIONES|AVIVA MULTI-ST TARG RT-I 1.4900% EUR 2020T1F
LU1157401305 PARTICIPACIONES|AXA WF-GLB FLEX PROP-AH 1.6300% EUR 2020T1F
LU1279334723 PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-HI EUR 1.7900% EUR 2020T1F
LU1331973468 PARTICIPACIONES|ELEV-ABSO LRET EURO FD-R 1.6400% EUR 2020T1F
LU1534104887 PARTICIPACIONES|AMUNDI-EQUITY EMER FOCU- 1.5800% EUR 2020T1F
LU1681040900 PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US 2.5500% USD 2020T1F
LU1715324858 PARTICIPACIONES|CAPITAL GP NEW PERS-ZDH 1.3500% EUR 2020T1F
LU1835949311 PARTICIPACIONES|GLOBAL BONDS USD 2023 M 1.5100% USD 2020T1F
LU1941682251 PARTICIPACIONES|AMUNDI M/A SUS FU-R EUR 1.5800% EUR 2020T1F
NL0000009827 ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV 0.5300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) 0.5200% EUR 2020T1F
SE0009922164 ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG-B 0.5300% SEK 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.5000% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 0.4900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.5500% USD 2020T1F
US03662Q1058 ACCIONES|ANSYS INC 0.5200% USD 2020T1F
US28176E1082 ACCIONES|Edwards Lifesci 0.5000% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.5000% USD 2020T1F
US31620M1062 ACCIONES|FIDELITY NATIONAL 0.4100% USD 2020T1F
US3377381088 ACCIONES|Fiserv Inc 0.5000% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.4700% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 0.4700% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.9600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.5300% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODYS CORPORATION 0.3500% USD 2020T1F
US6311031081 ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt 0.4900% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 0.5500% USD 2020T1F
US75886F1075 ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS 0.4900% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.5000% USD 2020T1F
US8716071076 ACCIONES|SYNOPSYS INC 0.5100% USD 2020T1F
US8835561023 ACCIONES|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.4600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.4900% USD 2020T1F
US94106L1098 ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC 0.4400% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.4900% USD 2020T1F
XS1616341829 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 2.2500% EUR 2020T1F
XS1633845158 RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.39|2024-06-21 1.1200% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 0.8600% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BBVA-BBV|0.13|2020-06-09 1.1400% EUR 2020T1F