Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115183032
Nombre HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82930405
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1876
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.938.047,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 242.770,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.180.817,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 655.071,00
Distribucion Patrimonio Resto 23.550,00
Distribucion Patrimonio Total 4.859.437,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 3,83
Inversiones Financieras Porcentaje 86,04
Inversiones Financieras Valor 4.180.817,00
Numero Acciones 473.162,00
Numero Accionistas 209,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.859.437,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 1.876,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,21
Rentabilidad Media Liquidez -0,37
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,63
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -12,57
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -95,15
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.859.437,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.473.418,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,72
Variacion Patrimonial I I C -8,87
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.433,69
Variacion Patrimonial Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 425,54
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -53,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -97,23
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,58
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -468,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -293,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -306,22
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -154,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -160,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.6000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2.4300% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 4.2000% EUR 2020T1F
FR0010251660 PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH CORPORATE 17.9800% EUR 2020T1F
LU0088882138 PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 2.7600% EUR 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 5.4300% USD 2020T1F
LU1900068914 PARTICIPACIONES|LYXOR CHINA ENTERPRISE(H 2.0600% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.4400% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 4.3400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.6400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 4.7400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 2.0700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.5600% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 1.0700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 4.4100% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 7.0000% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 9.8300% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 1.0600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 3.4600% USD 2020T1F