Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115206031 |
| Nombre |
C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82826009 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-18 |
| Número de Registro |
1996 |
| Capital Inicial |
4804050.00 |
| Capital Máximo |
42030363.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
29.483.112,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.826.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
28.798,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
31.337.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
773.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
353.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
32.465.392,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,54 |
| Inversiones Financieras Valor |
31.363.420,00 |
| Numero Acciones |
27.268.588,00 |
| Numero Accionistas |
264,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
425.917,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
101.490,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
101.490,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
136.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
136.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
187.927,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
187.927,00 |
| Patrimonio |
32.465.392,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,07 |
| Registro C N M V |
1.996,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-948,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
41,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
32.465.392,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
37.260.952,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-55,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-894,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-87,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-120,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-850,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-931,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.590,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-612,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
28,70 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-92,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA1350Z75D28 |
RFIJA|CANADIAN TREASUR|0.00|2020-05-28 |
0.3600% |
CAD |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 TE |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
RFIJA|BAYER AG|2.38|2075-04-02 |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1C5D13 |
PARTICIPACIONES|ACATIS-GANE VALUE EVENT |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105134011 |
ACCIONES|GMP PROPERTY SOCIMI SA |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168674010 |
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0265936007 |
RFIJA|ABANCA CORPORACI|6.12|2029-01-18 |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14 |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.88|2049-12-24 |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609004 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.75|2049-06-13 |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007032990 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M I |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011950732 |
ACCIONES|ELIOR GROUP SA |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013202140 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND PICKING |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013304193 |
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 |
4.2500% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C |
2.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032904330 |
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B00Z9M92 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5LQLN16 |
PARTICIPACIONES|VERITAS FUNDS-GLOBAL REA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD5CTX77 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH GLOBAL SHORT DU |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BW0DJK52 |
PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORLD EM |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS UTILITIES INFRAES |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWZMLD48 |
PARTICIPACIONES|ODEY EUROPEAN FOCUS FD |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0108940346 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN LIQUIDITY FUND |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS EMERGING M |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|MELCHIOR EUROPEAN OPPORT |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318939765 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU0380865021 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0459992896 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0579853648 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST FUNDS IN |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.3900% |
USD |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
5.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - UK |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK-ASIAN GROWTH L |
0.2000% |
USD |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0931244213 |
PARTICIPACIONES|OAKTREE-EUROPEAN HIGH YI |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1372006947 |
PARTICIPACIONES|COBAS LUX SICAV-SELECTIO |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1437015735 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX MSCI EUROPE |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1453361120 |
PARTICIPACIONES|GAMCO INTL SICAV-MERGER |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670631016 |
PARTICIPACIONES|M&G EMERG MKTS BOND |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724704 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1720110474 |
PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURSTOXX600 OIL&GA |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834988609 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
5.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1850104818 |
PARTICIPACIONES|PARETURN MUTUAFONDO ESPA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1850282754 |
PARTICIPACIONES|DIP BLUEMAR LONG SHORT F |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.2200% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC |
0.1600% |
USD |
2020T1F |
| US4642872349 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK |
0.2300% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.2200% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
0.1800% |
USD |
2020T1F |
| US912796SR11 |
RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-05-21 |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| XS1207058733 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25 |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1216020161 |
RFIJA|CENTRICA PLC|3.00|2076-04-10 |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |7.00|2049-07-19 |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1404935204 |
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10 |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
RFIJA|SES SA|4.62|2049-12-29 |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1426039696 |
RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2027-01-03 |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1490960942 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15 |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
RFIJA|BANKIA SA|6.00|2049-10-18 |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1821814982 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.32|2023-11-15 |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
RFIJA|AT&T INC|2.88|2049-05-01 |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |