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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115206031
Nombre C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82826009
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-10-18
Número de Registro 1996
Capital Inicial 4804050.00
Capital Máximo 42030363.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 29.483.112,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.826.081,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 28.798,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 31.337.990,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 773.515,00
Distribucion Patrimonio Resto 353.888,00
Distribucion Patrimonio Total 32.465.392,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 96,54
Inversiones Financieras Valor 31.363.420,00
Numero Acciones 27.268.588,00
Numero Accionistas 264,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 425.917,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 101.490,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 101.490,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 136.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 136.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 187.927,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 187.927,00
Patrimonio 32.465.392,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,07
Registro C N M V 1.996,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,39
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,28
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -948,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 41,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 32.465.392,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 37.260.952,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 2,93
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -55,55
Variacion Patrimonial I I C -11,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -894,83
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -3,91
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 11,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -87,50
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -850,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -931,53
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,95
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.590,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,91
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -612,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 28,70
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -92,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA1350Z75D28 RFIJA|CANADIAN TREASUR|0.00|2020-05-28 0.3600% CAD 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.1300% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.2300% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 TE 0.1700% EUR 2020T1F
DE000A14J611 RFIJA|BAYER AG|2.38|2075-04-02 0.5800% EUR 2020T1F
DE000A1C5D13 PARTICIPACIONES|ACATIS-GANE VALUE EVENT 0.4000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.2400% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS 0.2400% EUR 2020T1F
ES0105134011 ACCIONES|GMP PROPERTY SOCIMI SA 0.0400% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F 0.1900% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 1.2100% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 0.2200% EUR 2020T1F
ES0265936007 RFIJA|ABANCA CORPORACI|6.12|2029-01-18 0.5300% EUR 2020T1F
ES0268675032 RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14 0.6000% EUR 2020T1F
ES0813211002 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.88|2049-12-24 0.5200% EUR 2020T1F
ES0840609004 RFIJA|CAIXABANK SA|6.75|2049-06-13 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.1500% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.1800% EUR 2020T1F
FR0007032990 PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M I 3.2700% EUR 2020T1F
FR0011950732 ACCIONES|ELIOR GROUP SA 0.1100% EUR 2020T1F
FR0013202140 PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND PICKING 0.7000% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 4.2500% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 2.8700% EUR 2020T1F
IE0032904330 PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC 0.2800% EUR 2020T1F
IE00B00Z9M92 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF 2.7700% EUR 2020T1F
IE00B5LQLN16 PARTICIPACIONES|VERITAS FUNDS-GLOBAL REA 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 2.1800% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 1.1400% EUR 2020T1F
IE00BD5CTX77 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT 0.6800% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH GLOBAL SHORT DU 2.6200% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M 1.0200% EUR 2020T1F
IE00BW0DJK52 PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD WORLD EM 0.2400% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS UTILITIES INFRAES 0.3200% EUR 2020T1F
IE00BWZMLD48 PARTICIPACIONES|ODEY EUROPEAN FOCUS FD 0.2800% EUR 2020T1F
LU0108940346 PARTICIPACIONES|ABERDEEN LIQUIDITY FUND 1.7500% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.0400% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 0.7700% USD 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS EMERGING M 0.3900% USD 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.9100% USD 2020T1F
LU0289523259 PARTICIPACIONES|MELCHIOR EUROPEAN OPPORT 0.2300% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 1.1600% EUR 2020T1F
LU0345362361 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA 0.1900% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.2400% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 1.3700% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 2.7400% EUR 2020T1F
LU0360484686 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT 0.9900% USD 2020T1F
LU0380865021 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX 0.3500% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 1.6500% EUR 2020T1F
LU0459992896 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 0.5900% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.3200% EUR 2020T1F
LU0579853648 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST FUNDS IN 0.9500% USD 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.6600% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.3900% USD 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 5.5600% EUR 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - UK 0.3400% EUR 2020T1F
LU0859042482 PARTICIPACIONES|BLACKROCK-ASIAN GROWTH L 0.2000% USD 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 1.2500% EUR 2020T1F
LU0931244213 PARTICIPACIONES|OAKTREE-EUROPEAN HIGH YI 0.6800% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 2.6000% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU 2.3100% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.8200% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA 0.5700% EUR 2020T1F
LU1372006947 PARTICIPACIONES|COBAS LUX SICAV-SELECTIO 0.1000% EUR 2020T1F
LU1437015735 PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX MSCI EUROPE 1.8500% EUR 2020T1F
LU1453361120 PARTICIPACIONES|GAMCO INTL SICAV-MERGER 0.5700% EUR 2020T1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 1.8300% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.3700% EUR 2020T1F
LU1670631016 PARTICIPACIONES|M&G EMERG MKTS BOND 0.6000% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 2.7300% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 1.0500% EUR 2020T1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO 0.6900% EUR 2020T1F
LU1834988278 PARTICIPACIONES|LYXOR EURSTOXX600 OIL&GA 0.1400% EUR 2020T1F
LU1834988609 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC 0.1800% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 5.6900% EUR 2020T1F
LU1850104818 PARTICIPACIONES|PARETURN MUTUAFONDO ESPA 0.7300% EUR 2020T1F
LU1850282754 PARTICIPACIONES|DIP BLUEMAR LONG SHORT F 0.4100% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.7800% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV 0.1800% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 0.1600% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.2200% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC 0.1600% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK 0.2300% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON 0.2200% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 0.1800% USD 2020T1F
US912796SR11 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-05-21 0.3800% USD 2020T1F
XS1207058733 RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25 0.6000% EUR 2020T1F
XS1216020161 RFIJA|CENTRICA PLC|3.00|2076-04-10 0.6000% EUR 2020T1F
XS1346815787 RFIJA|INTESA SANPAOLO |7.00|2049-07-19 0.5500% EUR 2020T1F
XS1404935204 RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10 0.5900% EUR 2020T1F
XS1405777746 RFIJA|SES SA|4.62|2049-12-29 0.5600% EUR 2020T1F
XS1426039696 RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2027-01-03 0.5900% EUR 2020T1F
XS1490960942 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15 0.6000% EUR 2020T1F
XS1645651909 RFIJA|BANKIA SA|6.00|2049-10-18 0.4700% EUR 2020T1F
XS1821814982 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.32|2023-11-15 0.4800% EUR 2020T1F
XS2114413565 RFIJA|AT&T INC|2.88|2049-05-01 0.5600% EUR 2020T1F