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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CABDAL INVERSIONES, SICAV SA
ISIN ES0115207039
Nombre CABDAL INVERSIONES, SICAV SA
NIF A83160424
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-09-19
Número de Registro 2526
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.721.544,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 526.488,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -13.581,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.234.450,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.126.582,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.856,00
Distribucion Patrimonio Total 7.363.888,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 84,84
Inversiones Financieras Valor 6.248.029,00
Numero Acciones 4.646.278,00
Numero Accionistas 244,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.363.888,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.526,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,62
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,83
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -65,28
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -122,57
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -76,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.363.888,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.427.695,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,48
Variacion Patrimonial I I C -0,35
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -526,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 7,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,37
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 228,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -594,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -655,11
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.029,06
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,27
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -499,98
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,09
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.5400% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.3000% EUR 2020T1F
DE000A14J579 RFIJA|THYSSENKRUPP AG|1.75|2020-11-25 0.6800% EUR 2020T1F
DE000A14J7G6 RFIJA|ZF NORTH AMERICA|2.75|2023-04-27 1.2600% EUR 2020T1F
DE000A2YB7A7 RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26 1.2100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.3100% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 2.3600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.3100% EUR 2020T1F
ES0213056007 RFIJA|BANKIA SA|9.00|2026-11-16 4.3600% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.4400% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.3000% EUR 2020T1F
FR0013245586 RFIJA|PEUGEOT SA|2.00|2024-03-23 1.3100% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 1.1800% EUR 2020T1F
FR0013329315 RFIJA|RENAULT SA|1.00|2024-04-18 1.1900% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.6900% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.7000% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 1.2800% EUR 2020T1F
IT0005273567 RFIJA|CASSA DEPOSITI E|1.50|2024-06-21 1.3900% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.3000% JPY 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.4100% EUR 2020T1F
PTGALJOE0008 RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14 1.4400% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.4100% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.2700% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.6700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.6500% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 1.2600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.1700% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.1600% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 1.2400% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.3000% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.3500% USD 2020T1F
XS0526326334 RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.15|2020-07-16 1.4400% EUR 2020T1F
XS0802953165 RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 1.3600% EUR 2020T1F
XS0982708686 RFIJA|DISCOVERY COMMUN|2.38|2022-03-07 1.4400% EUR 2020T1F
XS0999654873 RFIJA|LEONARDO SPA|4.50|2021-01-19 1.4300% EUR 2020T1F
XS1028954953 RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|3.38|2021-05-20 1.4600% EUR 2020T1F
XS1032529205 RFIJA|SOCIETA INIZ AUT|3.38|2024-02-13 1.4300% EUR 2020T1F
XS1047674947 RFIJA|FED REPUBLIC OF |2.88|2021-04-01 2.7800% EUR 2020T1F
XS1048568452 RFIJA|FIAT CHRYSLER FI|4.75|2021-03-22 1.4800% EUR 2020T1F
XS1050454682 RFIJA|SYNGENTA FINANCE|1.88|2021-11-02 1.3900% EUR 2020T1F
XS1082660744 RFIJA|ORLEN CAPITAL SA|2.50|2021-06-30 4.2800% EUR 2020T1F
XS1084958989 RFIJA|ONGC VIDESH LTD|2.75|2021-07-15 1.4100% EUR 2020T1F
XS1117296381 RFIJA|MOHAWK INDUSTRIE|2.00|2022-01-14 1.3400% EUR 2020T1F
XS1117297512 RFIJA|EXPEDIA GROUP IN|2.50|2022-06-03 1.3400% EUR 2020T1F
XS1186131717 RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10 1.2000% EUR 2020T1F
XS1196536731 RFIJA|FLOWSERVE CORP|1.25|2022-03-17 1.3300% EUR 2020T1F
XS1214673722 RFIJA|ARCELORMITTAL|3.00|2021-04-09 1.4400% EUR 2020T1F
XS1216647716 RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.75|2021-10-14 1.3400% EUR 2020T1F
XS1224976826 RFIJA|TALENT YIELD EUR|1.44|2020-05-07 1.3800% EUR 2020T1F
XS1292425664 RFIJA|ITV PLC|2.12|2022-09-21 1.4000% EUR 2020T1F
XS1308332508 RFIJA|BAIC INALFA HK I|1.90|2020-11-02 1.3900% EUR 2020T1F
XS1317708805 RFIJA|BORGWARNER INC|1.80|2022-11-07 1.4000% EUR 2020T1F
XS1374865555 RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2023-03-04 1.3600% EUR 2020T1F
XS1382385471 RFIJA|FLUOR CORP|1.75|2023-03-21 0.8600% EUR 2020T1F
XS1405777316 RFIJA|BUNGE FIN EUROPE|1.85|2023-06-16 1.3600% EUR 2020T1F
XS1432392170 RFIJA|STORA ENSO OYJ|2.12|2023-06-16 1.4100% EUR 2020T1F
XS1525358054 RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 1.3800% EUR 2020T1F
XS1529934801 RFIJA|CETIN FINANCE BV|1.42|2021-12-06 4.1400% EUR 2020T1F
XS1568875444 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 1.2400% EUR 2020T1F
XS1716208647 RFIJA|JIC ZHIXIN LTD|0.50|2020-11-24 1.3400% EUR 2020T1F
XS1728622090 RFIJA|GANSU HIGHWAY AV|1.88|2020-12-07 1.3600% EUR 2020T1F
XS1811213781 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2023-04-20 1.2800% EUR 2020T1F
XS1886120168 RFIJA|DONGFENG MOTOR H|1.15|2021-10-23 1.3700% EUR 2020T1F
XS1894558102 RFIJA|CPI PROPERTY GRO|1.45|2022-04-14 1.3500% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 1.2300% EUR 2020T1F
XS1996435928 RFIJA|NE PROPERTY BV|2.62|2023-05-22 1.3000% EUR 2020T1F
XS2006909407 RFIJA|BRIGHT FOOD SING|1.38|2024-06-19 1.3700% EUR 2020T1F