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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115246037
Nombre BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A80646557
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-01-18
Número de Registro 2142
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.490.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.490.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.911.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -13.000,00
Distribucion Patrimonio Total 8.388.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,66
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 291.114,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.078.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.078.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.078.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.388.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.142,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,33
Rentabilidad Media Liquidez 0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 37,59
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 28,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 28,81
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 91,17
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 343,44
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.388.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.804.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 34,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -37,24
Variacion Patrimonial I I C -14,66
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -328,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -25,86
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 3.000,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,42
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 883,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -320,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -327,86
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -25,86
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 71,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0011307065 FONDO|AMUNDI 3 M 17.8900% EUR 2020T1F
IE00B96CNN65 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 12.8500% EUR 2020T1F
LU0088277610 FONDO|JPMORGAN LIQUIDITY F 10.0100% USD 2020T1F
LU0088882138 FONDO|JPMORGAN LIQUIDITY F 12.7800% EUR 2020T1F