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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0115253033
Nombre MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A82716523
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-01-23
Número de Registro 1555
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.082.325,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 606.055,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 31.862,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.720.242,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.434.134,00
Distribucion Patrimonio Resto 99.847,00
Distribucion Patrimonio Total 8.254.223,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 81,13
Inversiones Financieras Valor 6.696.634,00
Numero Acciones 7.244.561,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 678.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 678.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 678.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.254.223,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 1.555,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,96
Rentabilidad Media Liquidez -0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,14
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,20
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -50,51
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,72
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -201,76
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -44,04
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.254.223,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.872.131,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,47
Variacion Patrimonial I I C -0,37
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 534,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,35
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -85,21
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,20
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -141,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -535,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -605,69
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,86
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -20.474,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,58
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -283,79
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 20,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000741053 ACCIONES|EVN AG 0.1700% EUR 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|Aryzta AG 0.0100% EUR 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|Continental AG 0.1100% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS AG 0.4100% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|Wirecard AG 0.9500% EUR 2020T1F
DE000A2YNQ58 RENTA FIJA|Wirecard AG|0,50|2024-09-11 1.0300% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCC. 0.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.5700% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|Almirall SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|Accs. Grifols S.A. 1.8800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.7600% EUR 2020T1F
ES0L02007109 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,64|2020-04-01 1.6500% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|Neste Oil OYJ 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000054470 ACCIONES|Ubisoft 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000071946 ACCIONES|Alten 0.4000% EUR 2020T1F
FR0013284643 RENTA FIJA|Eramet SLN|4,20|2024-02-28 1.0200% EUR 2020T1F
FR0013478849 RENTA FIJA|Qualcomm Inc.|2,25|2025-02-03 1.1300% EUR 2020T1F
GB0000536739 ACCIONES|Ashtead Group PLC 0.4800% GBP 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|Imperial Brands PLC 0.6100% GBP 2020T1F
GB0006825383 ACCIONES|Persimmon 1.0500% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|Royal Dutch Shell PL 1.7800% EUR 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G Plc 0.1500% GBP 2020T1F
IT0000062957 ACCIONES|Mediobanca 0.1200% EUR 2020T1F
IT0005087116 RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,36|2025-05-03 1.7400% EUR 2020T1F
IT0005104473 RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,21|2022-06-15 3.6000% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|Unicrédito Italiano 0.2200% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF Physical Gold 4.5400% USD 2020T1F
LU0727123076 PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb 1.3600% EUR 2020T1F
LU1900068914 PARTICIPACIONES|ETF Lyxor China Ente 1.6100% EUR 2020T1F
NL0010937058 ACCIONES|Intertrust NV 0.3400% EUR 2020T1F
US05584KAB44 RENTA FIJA|BPCE Bank|2,90|2022-05-22 2.7100% USD 2020T1F
US11135F1012 ACCIONES|Accs. Broadcom Corp 0.4600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp 0.8700% USD 2020T1F
US69354M1080 ACCIONES|Health Net Inc 0.1800% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES 0.8100% USD 2020T1F
US92343VEP58 RENTA FIJA|Verizon|2,79|2025-05-15 1.0000% USD 2020T1F
XS0413493957 RENTA FIJA|Imperial Brands PLC|9,00|2022-02-17 2.3000% GBP 2020T1F
XS0429325748 RENTA FIJA|BARCLAYS|10,00|2021-05-21 1.5000% GBP 2020T1F
XS0849517650 RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,95|2022-10-31 1.9400% EUR 2020T1F
XS0954674825 RENTA FIJA|Enel|7,75|2075-09-10 1.3700% GBP 2020T1F
XS0974126186 RENTA FIJA|GAZPROM|5,34|2020-09-25 1.4000% GBP 2020T1F
XS1169199152 RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 1.2700% EUR 2020T1F
XS1171914515 RENTA FIJA|Rabobank|5,50|2049-06-29 2.3100% EUR 2020T1F
XS1508675417 RENTA FIJA|General Electric|3,25|2026-10-26 2.1900% USD 2020T1F
XS1592279522 RENTA FIJA|GAZPROM|4,25|2024-04-06 2.7400% GBP 2020T1F
XS1631427322 RENTA FIJA|ACCIONA|1,51|2020-06-16 1.2200% EUR 2020T1F
XS1716927766 RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|2,12|2049-05-14 1.9700% EUR 2020T1F
XS1721463500 RENTA FIJA|GAZPROM|2,25|2024-11-22 2.4000% EUR 2020T1F
XS1729872736 RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,28|2024-12-01 0.8500% EUR 2020T1F
XS1751321719 RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,75|2021-12-16 1.3100% GBP 2020T1F
XS1757843146 RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,38|2023-01-25 1.1600% EUR 2020T1F
XS1762980065 RENTA FIJA|Alpha Star Hldng|2,50|2023-02-05 2.5300% EUR 2020T1F
XS1799039976 RENTA FIJA|Santander Intl|0,48|2024-03-27 0.6800% EUR 2020T1F
XS1876547420 RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|3,13|2028-09-06 1.2200% EUR 2020T1F
XS1909184753 RENTA FIJA|Republica de Turquía|5,20|2026-02-16 2.2500% EUR 2020T1F
XS1951067039 RENTA FIJA|Credit Bank Of Mosco|5,15|2024-02-20 1.0700% EUR 2020T1F
XS1960685383 RENTA FIJA|Nokia|2,00|2026-03-11 1.0800% EUR 2020T1F
XS1991114858 RENTA FIJA|Dometic|3,00|2026-05-08 0.9400% EUR 2020T1F
XS2015314037 RENTA FIJA|Banche Popolari Unit|2,63|2024-06-20 2.9000% EUR 2020T1F
XS2049767598 RENTA FIJA|Castellum AB|0,75|2026-09-04 1.1300% EUR 2020T1F
XS2049823680 RENTA FIJA|Samsonite Internatio|1,13|2026-09-04 1.1200% EUR 2020T1F
XS2060691719 RENTA FIJA|ERB Hellas|2,00|2024-10-04 1.4900% EUR 2020T1F
XS2079328683 PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,26|2020-04-24 1.8100% EUR 2020T1F
XS2109812508 OBLIGACION|Rumanía|2,00|2032-01-28 1.0800% EUR 2020T1F