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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BACESA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115274039
Nombre BACESA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82435629
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-01-28
Número de Registro 915
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 2,70
Cotizacion Minima 1,78
Cotizacion Ultima 1,97
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.026.347,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.421.512,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.817,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.452.676,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -112.636,00
Distribucion Patrimonio Resto 36.035,00
Distribucion Patrimonio Total 8.376.075,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 100,89
Inversiones Financieras Valor 8.447.862,00
Numero Acciones 4.252.616,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.376.075,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 915,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -23,61
Rentabilidad Media Liquidez -0,70
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,59
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -300.792,56
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -538,81
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,56
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 421,61
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.376.075,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.977.095,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 52,98
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 70,37
Variacion Patrimonial I I C -9,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -451,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -49,15
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,93
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 143,61
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -52,31
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,09
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 370,63
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -25,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -602,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -25,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -614,55
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 13.578,39
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,73
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -986,67
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 9,78
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 31,47
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVN SW 1.4400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROG SW 5.5100% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALC SW 0.1800% CHF 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|DAXEX GR 5.3500% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIE GR 2.3500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALV GR 1.2400% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BAS GR 1.2300% EUR 2020T1F
DE000DB7XJC7 BONO|DBK GR|0,21|2021-09-10 3.4800% EUR 2020T1F
DE000DL19TX8 BONO|DBK GR|0,03|2020-12-07 1.1700% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|EOAN GR 0.6000% EUR 2020T1F
DE000UNSE018 ACCIONES|UN01 GR 0.1400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA SM 1.9200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|SAN SM 2.7600% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINT SM 4.0700% EUR 2020T1F
ES0114673033 PARTICIPACIONES|BESTFON SM 3.9300% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|GAS SM 1.1500% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GCO SM 0.1300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FER SM 3.1200% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC SM 0.2700% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAP SM 0.8400% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ELE SM 0.2600% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENG SM 0.6400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACX SM 1.1200% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OHL SM 0.0200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBE SM 1.8200% EUR 2020T1F
ES0147109005 PARTICIPACIONES|IBEGBRA SM 1.3600% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGEUEE SM 2.2400% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRF SM 3.5500% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REE SM 1.3000% EUR 2020T1F
ES0173322001 PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA 1.4600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 1.5800% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TRE SM 0.4200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 2.9600% EUR 2020T1F
ES0211839206 BONO|3687221Z SM|4,75|2020-04-01 1.6000% EUR 2020T1F
ES0213900220 BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 1.7300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|CS FP 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|BN FP 3.5300% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SGO FP 0.6900% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|MSE FP 0.9400% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL IM 1.1400% EUR 2020T1F
LU0496786574 PARTICIPACIONES|LYPS GR 2.5800% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|MT NA 0.6700% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHIA NA 1.8200% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|EDP PL 1.0900% EUR 2020T1F
PTME1TJM0042 ACTIVOS|EGL PL|2,64|2021-02-10 2.3200% EUR 2020T1F
US4642867497 PARTICIPACIONES|EWL US 6.2600% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPY US 13.2100% USD 2020T1F
XS1657934714 BONO|CLNX SM|1,86|2027-08-03 1.0800% EUR 2020T1F