Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAIXA GLOBAL, SICAV S.A.
ISIN ES0115283030
Nombre CAIXA GLOBAL, SICAV S.A.
NIF A83448720
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-12-26
Número de Registro 2662
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.186.389,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.804,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.202.193,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 312.441,00
Distribucion Patrimonio Resto 177.224,00
Distribucion Patrimonio Total 12.691.858,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 96,02
Inversiones Financieras Valor 12.189.503,00
Numero Acciones 1.462.092,00
Numero Accionistas 155,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 6.431.081,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 490.168,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.507.620,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 732.137,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.257.227,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 442.701,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 603.501,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 62.733,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 62.733,00
Patrimonio 12.691.858,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.662,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,54
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,72
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -41,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -109,61
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,57
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -446,63
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 442,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.691.858,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.675.519,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 51,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,40
Variacion Patrimonial I I C -8,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -618,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -9,25
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 46,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,92
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -171,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -716,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -761,23
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -64,66
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -20,16
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -9,63
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 27,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 3.3500% EUR 2020T1F
FR0013332160 PARTICIPACIONES|AMUNDI SA/FRANC 5.1900% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.5700% EUR 2020T1F
IE00B0M62X26 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.8400% EUR 2020T1F
IE00B1FZS467 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.3900% GBP 2020T1F
IE00B6X2VY59 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.7700% EUR 2020T1F
IE00B7J7TB45 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.7800% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 1.4100% USD 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.0200% USD 2020T1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 1.8000% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4700% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.2300% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.3000% USD 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 0.6700% USD 2020T1F
IE00BZ7M6F06 PARTICIPACIONES|NATIXIS INTL 3.2200% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.1900% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 3.3900% EUR 2020T1F
LU0217138485 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.3100% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.4200% USD 2020T1F
LU0248050006 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.1100% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 0.4500% EUR 2020T1F
LU0294219869 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 4.4800% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIL FUND 0.3400% EUR 2020T1F
LU0340554673 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.4300% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 0.5300% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.5300% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 5.3800% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 6.6100% EUR 2020T1F
LU0736561175 PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX 1.6200% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 3.7600% EUR 2020T1F
LU0885728401 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 4.9800% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 0.9900% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS 0.4900% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE 0.9300% EUR 2020T1F
LU1319833791 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.3500% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.8900% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 4.7800% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.2600% EUR 2020T1F
LU1629880342 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.3400% EUR 2020T1F
LU1642889601 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 1.4800% EUR 2020T1F
LU1683285321 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 0.1400% EUR 2020T1F
LU1770939988 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 0.7000% USD 2020T1F
LU1883851500 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 5.1500% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.6100% EUR 2020T1F
US594918BY93 BONOS|MICROSOFT|3.3|2027-02-06 2.3800% USD 2020T1F
US9128284N73 BONOS|US|2.875|2028-05-15 1.6900% USD 2020T1F
XS1490960942 BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2021-03-15 5.3000% EUR 2020T1F