Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAELU INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115292031 |
| Nombre |
CAELU INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A82413410 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-10 |
| Número de Registro |
800 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.192.569,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.873.079,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
160,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.065.807,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.125.028,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
68.762,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.259.597,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,56 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.067.018,00 |
| Numero Acciones |
991.374,00 |
| Numero Accionistas |
256,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.134.526,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.134.526,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.134.526,00 |
| Patrimonio |
8.259.597,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
800,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-43,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
259,50 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.259.597,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.639.512,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
60,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-453,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
72.185,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-153,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-37,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
72.185,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.027,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-388,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-409,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
457,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-581,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU000000S320 |
ACCIONES|SOUTH32 |
0.0800% |
GBP |
2020T1F |
| BRPETRACNPR6 |
ACCIONES|PETR�LEO BRASILEIRO SA |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
2.7300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA SA |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171743901 |
ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0214840300 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.34|2026-10-13 |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
1.2800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.3500% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B5L8K969 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM ASIA |
3.3700% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6YX5D40 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI |
2.9600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BHBFD812 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN ASSET |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| LU0329592371 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0009434992 |
ACCIONES|LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.8100% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
3.4200% |
USD |
2020T1F |
| US1924461023 |
ACCIONES|COGNIZANT TECH SOLUTIONS |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US26875P1012 |
ACCIONES|EOG RESOURCES INC |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
2.0000% |
USD |
2020T1F |
| US31620M1062 |
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL INFORMAT. SER |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.9800% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
2.9200% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.4100% |
USD |
2020T1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY |
0.9400% |
USD |
2020T1F |