Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115297030 |
| Nombre |
CARTERA TEVAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82278607 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-10-29 |
| Número de Registro |
705 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.590.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
266.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-13.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.843.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
542.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-46.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.340.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.857.000,00 |
| Numero Acciones |
357.757,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
765.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
222.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
736.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
29.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
29.000,00 |
| Patrimonio |
4.340.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
705,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-184,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
172,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-5,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.340.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.107.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-485,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
60,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-5,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
46,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
200,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
45,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-817,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-942,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-348,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.191,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
60,92 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
71,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |