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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0115297030
Nombre CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.
NIF A82278607
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-10-29
Número de Registro 705
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.590.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 266.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -13.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.843.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 542.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -46.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.340.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,13
Inversiones Financieras Porcentaje 88,88
Inversiones Financieras Valor 3.857.000,00
Numero Acciones 357.757,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 765.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 222.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 736.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 29.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 29.000,00
Patrimonio 4.340.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 705,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,03
Rentabilidad Media Liquidez 0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -184,88
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 172,32
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -5,44
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.340.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.107.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 19,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,64
Variacion Patrimonial I I C -6,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -485,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 60,92
Variacion Patrimonial Intereses 0,25
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,65
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 46,59
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 200,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 45,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -817,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -942,86
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -348,58
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,95
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.191,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 60,92
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 71,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 3.6200% EUR 2020T1F
DE0005810055 ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG 4.8600% EUR 2020T1F
DE0005933931 ETF|ISHARES CORE DAX UCI 5.1200% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|MERCK KGAA 3.8500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 3.3600% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.3400% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 2.8600% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 1.2400% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 1.2900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 3.0900% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 2.8800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.9900% EUR 2020T1F
LU1650492173 ETF|LYXOR FTSE 100 UCITS 2.7200% GBP 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 2.5600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 3.4300% EUR 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 6.4700% USD 2020T1F
US4642877884 ETF|ISHARES US FINANCIAL 2.5600% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 4.4900% USD 2020T1F
US81369Y2090 ETF|HEALTH CARE SELECT S 6.5700% USD 2020T1F
US81369Y5069 ETF|ENERGY SELECT SECTOR 0.4800% USD 2020T1F
USM8931TAA71 RENTA|TURKIYE GARANTI BANK|6,250|2021-04-20 4.2900% USD 2020T1F
USP1R23DAA49 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|7,250|2020-04-22 3.5000% USD 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 2.4000% EUR 2020T1F
XS1767930586 RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|1,355|2025-02-07 4.1500% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 4.4500% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 4.4700% EUR 2020T1F