Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115331037 |
| Nombre |
CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81882284 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-01-29 |
| Número de Registro |
150 |
| Capital Inicial |
2407191.00 |
| Capital Máximo |
13480000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.115.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
92.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.209.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
118.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.366.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.207.000,00 |
| Numero Acciones |
1.137.700,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
369.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
138.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
244.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.000,00 |
| Patrimonio |
4.366.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
150,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.708,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
212,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.366.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.099.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
519,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
19,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-728,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
24,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
761,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
114,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-831,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-888,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
14.413,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-731,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005785604 |
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933931 |
ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
AC.INFINEON TECHNOLOGIES |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EST BANKS DE |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
AC.SAP SE |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0F5UK5 |
ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) |
1.5100% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105066007 |
AC.CELLNEX TELECOM SA |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175167032 |
AC.SATRAPA, SICAV, S.A. |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
AC.NOKIA OYJ (FH) |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
AC.SAFRAN SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
AC.KERING |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013305950 |
AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV |
4.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NPKV68 |
ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) |
2.5300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
5.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
4.3000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
4.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0271484684 |
AC.SCHRODER ISF US LARGE CAP EURHC SICAV |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0340554673 |
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0511403627 |
AC.AB SICAV I AMER GRW I EUR HG C SICAV |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0705783958 |
PART.ROBECO QI GLOBAL CONSV EQ-I EUR |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0979392502 |
AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV |
6.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| LU1625225666 |
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV |
6.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1650589762 |
AC.VONTOBEL-MTX SUST EM MK LDR-HI SICAV |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724373 |
AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV |
6.1000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
AC.AIRBUS GROUP SE (FP) |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) |
3.0700% |
USD |
2020T1F |
| XS1207058733 |
OB.REPSOL INT FTF %VAR VT.25/3/75(C3/25) |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1376845860 |
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) |
2.0700% |
USD |
2020T1F |
| XS1633845158 |
OB.LLOYDS BANKING GR %VAR VT.21/06/2024 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 |
4.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1823532996 |
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 |
4.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1959498160 |
BO.FORD MOTOR CR 3,021% VT.06/03/24 |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |