Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.
ISIN ES0115331037
Nombre CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.
NIF A81882284
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-01-29
Número de Registro 150
Capital Inicial 2407191.00
Capital Máximo 13480000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.115.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 92.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.209.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 118.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 39.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.366.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 96,37
Inversiones Financieras Valor 4.207.000,00
Numero Acciones 1.137.700,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 369.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 138.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 244.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 125.000,00
Patrimonio 4.366.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 150,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,38
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,59
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,84
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,23
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,68
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.708,87
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 212,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.366.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.099.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 19,04
Variacion Patrimonial I I C -8,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -728,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 24,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 761,51
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 114,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -831,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -888,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,55
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 14.413,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -731,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,59
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785604 AC.FRESENIUS SE & CO KGAA 0.7800% EUR 2020T1F
DE0005933931 ETF.ISHARES CORE DAX UCITS ETF D 1.9500% EUR 2020T1F
DE0006231004 AC.INFINEON TECHNOLOGIES 0.8600% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 1.2700% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 1.1800% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 0.7200% EUR 2020T1F
DK0060534915 AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) 1.5100% DKK 2020T1F
ES0105066007 AC.CELLNEX TELECOM SA 1.2300% EUR 2020T1F
ES0175167032 AC.SATRAPA, SICAV, S.A. 0.8700% EUR 2020T1F
FI0009000681 AC.NOKIA OYJ (FH) 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000073272 AC.SAFRAN SA 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000121485 AC.KERING 0.9300% EUR 2020T1F
FR0013305950 AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV 4.9200% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) 2.5300% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 5.6800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 3.2700% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 4.3000% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 1.0400% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 4.5600% EUR 2020T1F
LU0271484684 AC.SCHRODER ISF US LARGE CAP EURHC SICAV 2.0700% EUR 2020T1F
LU0340554673 AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV 1.4000% EUR 2020T1F
LU0511403627 AC.AB SICAV I AMER GRW I EUR HG C SICAV 2.3400% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 2.3800% EUR 2020T1F
LU0705783958 PART.ROBECO QI GLOBAL CONSV EQ-I EUR 1.5200% EUR 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 6.7500% EUR 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.1500% USD 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 6.3400% EUR 2020T1F
LU1650589762 AC.VONTOBEL-MTX SUST EM MK LDR-HI SICAV 1.2000% EUR 2020T1F
LU1670724373 AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV 6.1000% EUR 2020T1F
NL0000235190 AC.AIRBUS GROUP SE (FP) 0.6100% EUR 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 1.1100% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.3100% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) 3.0700% USD 2020T1F
XS1207058733 OB.REPSOL INT FTF %VAR VT.25/3/75(C3/25) 2.2200% EUR 2020T1F
XS1376845860 BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) 2.0700% USD 2020T1F
XS1633845158 OB.LLOYDS BANKING GR %VAR VT.21/06/2024 2.1300% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 4.3300% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 4.3100% EUR 2020T1F
XS1959498160 BO.FORD MOTOR CR 3,021% VT.06/03/24 2.2900% EUR 2020T1F