Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115527030 |
| Nombre |
CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61774840 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA CATALUNYA, 38 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1998-11-27 |
| Número de Registro |
321 |
| Capital Inicial |
4816000.00 |
| Capital Máximo |
48160000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
36.478.584,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
10.857.937,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-54.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
47.282.408,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.586.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
7.454.479,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
61.323.660,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
51.900.468,00 |
| Numero Acciones |
3.619.519,00 |
| Numero Accionistas |
341,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
58.330.848,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.509.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
58.330.848,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
61.323.660,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
321,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-199,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-8,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.404,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-17,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
61.323.660,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
75.107.952,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-50,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-541,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
50,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-15,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-152,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.469,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.014,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-13.854,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.208,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| BE6301509012 |
RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.5500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0359915425 |
RENTA FIJA|UBS AG|0,29|2022-09-20 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2GSCY9 |
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,07|2024-07-03 |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
1.5900% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105043006 |
ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105076006 |
ACCIONES|TECNOQUARK TRUST SA |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109298002 |
PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0117360117 |
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS |
3.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FCC |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155682034 |
PARTICIPACIONES|INVERCAT |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156546030 |
PARTICIPACIONES|JORICK |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0162864005 |
PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175917030 |
PARTICIPACIONES|MAGNUS |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179532033 |
PARTICIPACIONES|TORRELLA |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA (FTE) |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|GDF SUEZ |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013260486 |
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,18|2022-03-14 |
3.9400% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.1700% |
USD |
2020T1F |
| US0311621009 |
ACCIONES|AMGEN INC |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| US66987V1098 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| XS0861594652 |
RENTA FIJA|AT&T INC|1,88|2020-12-04 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0907250509 |
RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|0,00|2021-01-15 |
2.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1040104231 |
RENTA FIJA|PHILIP MORRIS INTL|1,88|2021-03-03 |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1290729208 |
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1369278251 |
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25 |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1586146851 |
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,46|2022-04-01 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1586214956 |
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,33|2022-09-27 |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1609252645 |
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,28|2021-05-10 |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1664643746 |
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,09|2021-08-16 |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,00|2022-12-07 |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1840614736 |
RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,18|2022-06-26 |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1893632221 |
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16 |
3.4000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2098084127 |
PAGARE|ACCIONA|0,19|2020-06-26 |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |