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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
ISIN ES0115527030
Nombre CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
NIF A61774840
Direccion Dirección: RAMBLA CATALUNYA, 38 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA
Código Postal 08007
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 1998-11-27
Número de Registro 321
Capital Inicial 4816000.00
Capital Máximo 48160000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 36.478.584,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 10.857.937,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -54.109,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 47.282.408,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 6.586.772,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.454.479,00
Distribucion Patrimonio Total 61.323.660,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,56
Inversiones Financieras Porcentaje 84,64
Inversiones Financieras Valor 51.900.468,00
Numero Acciones 3.619.519,00
Numero Accionistas 341,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 58.330.848,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.509.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 58.330.848,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 61.323.660,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 321,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,57
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 21,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,37
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -18,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -199,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -8,58
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -3.404,01
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -17,59
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 61.323.660,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 75.107.952,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -50,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,84
Variacion Patrimonial I I C -0,60
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -541,10
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 50,11
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -15,32
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -152,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.469,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.014,31
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -13.854,14
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.208,64
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,42
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO 1.3500% EUR 2020T1F
BE6301509012 RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 0.4700% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.5500% CHF 2020T1F
CH0359915425 RENTA FIJA|UBS AG|0,29|2022-09-20 2.1400% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 3.0100% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL 1.0500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.7100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.3400% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 1.4800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.8700% EUR 2020T1F
DE000A2GSCY9 RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,07|2024-07-03 3.3300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.5900% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.7500% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.5900% DKK 2020T1F
ES0105043006 ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA 0.2200% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 1.7100% EUR 2020T1F
ES0105076006 ACCIONES|TECNOQUARK TRUST SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING 0.8500% EUR 2020T1F
ES0109298002 PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES 1.4600% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY 0.9700% EUR 2020T1F
ES0117360117 ACCIONES|CEMENTOS MOLINS 3.5400% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 0.8900% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 1.5200% EUR 2020T1F
ES0155682034 PARTICIPACIONES|INVERCAT 0.9000% EUR 2020T1F
ES0156546030 PARTICIPACIONES|JORICK 0.5700% EUR 2020T1F
ES0162864005 PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO 0.8200% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 2.3900% EUR 2020T1F
ES0175917030 PARTICIPACIONES|MAGNUS 0.8600% EUR 2020T1F
ES0179532033 PARTICIPACIONES|TORRELLA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 2.0600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA (FTE) 2.0300% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|GDF SUEZ 2.1600% EUR 2020T1F
FR0013260486 RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,18|2022-03-14 3.9400% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2000% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.1700% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN INC 1.0200% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 1.1900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.5600% USD 2020T1F
US66987V1098 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.5700% USD 2020T1F
US88160R1014 ACCIONES|TESLA MOTORS INC 0.3900% USD 2020T1F
XS0861594652 RENTA FIJA|AT&T INC|1,88|2020-12-04 2.8800% EUR 2020T1F
XS0907250509 RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|0,00|2021-01-15 2.4600% EUR 2020T1F
XS1040104231 RENTA FIJA|PHILIP MORRIS INTL|1,88|2021-03-03 0.6700% EUR 2020T1F
XS1290729208 RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 2.5000% EUR 2020T1F
XS1369278251 RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25 2.6400% EUR 2020T1F
XS1586146851 RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,46|2022-04-01 2.8800% EUR 2020T1F
XS1586214956 RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,33|2022-09-27 1.5700% EUR 2020T1F
XS1609252645 RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,28|2021-05-10 2.8400% EUR 2020T1F
XS1664643746 RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,09|2021-08-16 1.1300% EUR 2020T1F
XS1767930826 RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,00|2022-12-07 1.2600% EUR 2020T1F
XS1840614736 RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,18|2022-06-26 1.4500% EUR 2020T1F
XS1893632221 RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16 3.4000% EUR 2020T1F
XS2098084127 PAGARE|ACCIONA|0,19|2020-06-26 0.4900% EUR 2020T1F