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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARGELA INVERSIONES SICAV SA
ISIN ES0115544001
Nombre MARGELA INVERSIONES SICAV SA
NIF A87214896
Direccion Dirección: Calle General Arrando, 12 1º - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-03-06
Número de Registro 4159
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.880.999,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 651.966,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.713,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.538.678,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 68.038,00
Distribucion Patrimonio Resto 112.954,00
Distribucion Patrimonio Total 2.719.670,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,29
Inversiones Financieras Porcentaje 93,45
Inversiones Financieras Valor 2.541.534,00
Numero Acciones 3.492.471,00
Numero Accionistas 160,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 903.651,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 651.300,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 651.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 252.351,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 252.351,00
Patrimonio 2.719.670,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 4.159,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,68
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,95
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 28.277,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,25
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -268,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -43,61
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.719.669,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.225.170,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 44,18
Variacion Patrimonial I I C -1,36
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -297,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -62,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 43,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -684,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.544,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.500,02
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,51
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.438,51
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -749,19
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,69
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 1.4900% EUR 2020T1F
CA0679011084 Acciones|BARRICK GOLD 1.2900% GBP 2020T1F
CA13321L1085 Acciones|CAMECO 1.9100% USD 2020T1F
CH0012221716 Acciones|ABB 1.1800% CHF 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS 2.3700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.9700% EUR 2020T1F
DE000CBK1001 Acciones|COMMERZBANK 0.9700% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON AG 1.0400% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.8500% EUR 2020T1F
ES0105229001 Acciones|PROSEGUR 0.6900% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES 1.8200% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA 1.3800% EUR 2020T1F
ES0122060314 Acciones|FCC 0.8200% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 1.0300% EUR 2020T1F
ES0138806031 Participaciones|EGERIA ACTIVOS S.G.I.I.C.,S.A 3.1900% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.8700% EUR 2020T1F
ES0157261019 Acciones|LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA 1.9500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 1.5300% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|SOL MELIA SA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.7300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 2.3900% EUR 2020T1F
ES0184933812 Acciones|ZARDOYA OTIS 0.9000% EUR 2020T1F
ES0200002006 Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 3.9300% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 1.2700% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.3000% EUR 2020T1F
FR0000121329 Acciones|THALES 1.1200% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT SA 0.7200% EUR 2020T1F
FR0013176526 Acciones|VALEO 1.6800% EUR 2020T1F
FR0013306404 Participaciones|AMIRAL GESTION 3.3400% EUR 2020T1F
FR0013322146 Bonos|RENAULT SA|0,047|2025-03-12 3.2000% EUR 2020T1F
GB0006731235 Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.2600% GBP 2020T1F
GB00B07KD360 Acciones|COBHAM 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B0H2K534 Acciones|PETROFAC 1.6300% GBP 2020T1F
IT0000070786 Acciones|COFIDE 0.7700% EUR 2020T1F
IT0005008484 Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,500|2024-03-25 3.6100% EUR 2020T1F
LU1506033668 Participaciones|INVESTEC 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 0.4800% EUR 2020T1F
LU1670714499 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 3.6300% EUR 2020T1F
LU1704650164 Acciones|BEFESA S.A. 1.9600% EUR 2020T1F
LU1790049099 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 3.4600% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA 1.1500% EUR 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000% USD 2020T1F
US0567521085 Acciones|BAIDU INC 2.0200% USD 2020T1F
US2044481040 Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR 1.0900% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 0.9700% USD 2020T1F
US3825501014 Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER 0.5800% USD 2020T1F
US40434L1052 Acciones|HEWLETT PACKARD 2.6000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.3100% USD 2020T1F
US8969452015 Acciones|TRIPADVISOR INC 0.8700% USD 2020T1F
US9043112062 Acciones|UNDER ARMOUR 0.5400% USD 2020T1F
XS1206510569 Bonos|OHL|2,750|2023-03-15 1.7900% EUR 2020T1F
XS1611255719 Bonos|BSCH|0,205|2024-05-11 3.5900% EUR 2020T1F
XS1809245829 Bonos|INDRA|3,000|2024-01-19 3.8100% EUR 2020T1F
XS1814065345 Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30 2.9500% EUR 2020T1F
XS1821814982 Bonos|FORD|0,076|2023-11-15 2.8600% EUR 2020T1F