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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.
ISIN ES0115621031
Nombre CAMINO PASTORA, SICAV, S.A.
NIF A82330812
Direccion Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-17
Número de Registro 812
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 15025310.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.735.881,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 346.674,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 384,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.082.939,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 529.060,00
Distribucion Patrimonio Resto 55.433,00
Distribucion Patrimonio Total 3.667.432,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 0,01
Inversiones Financieras Valor 271,00
Numero Acciones 393.775,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 249.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 249.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 249.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.667.432,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 812,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,70
Rentabilidad Media Liquidez -0,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,74
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,31
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -20,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -102,18
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 50.033,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -58,86
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.667.432,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.061.392,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,32
Variacion Patrimonial I I C -1,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 330,76
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2.150,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 4.310,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -10,50
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 2.150,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -151,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -670,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -814,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.634,36
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -616,24
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,14
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0010645932 ACCIONES|GIVAUDAN 2.7000% CHF 2020T1F
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH INSURANCE GRO 1.7700% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.6200% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.6200% CHF 2020T1F
CH0012280076 ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG 0.7400% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.2800% CHF 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.0600% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 2.7800% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.8400% EUR 2020T1F
ES0000012F84 REPO|BANKINTER|-0,46|2020-04-01 8.1600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.2900% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000120693 ACCIONES|PERNOD RICARD SA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER 1.2900% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.0600% EUR 2020T1F
IE00B3V8Y234 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM 3.0300% EUR 2020T1F
KYG9830T1067 ACCIONES|XIAOMI CORP-CLASS B 1.1500% HKD 2020T1F
LU0106234999 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EURO S 4.0000% EUR 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET ST MONEY MKT 7.4800% USD 2020T1F
LU0232528728 PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING 1.1900% EUR 2020T1F
LU1291088513 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH 1.3600% EUR 2020T1F
LU1293074800 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CR 3.0500% EUR 2020T1F
LU1438028844 PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F 6.0500% USD 2020T1F
LU1673806201 PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE NO 3.1600% EUR 2020T1F
LU1673813595 PARTICIPACIONES|DWS USD FLOATING RAT 7.1600% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 0.4000% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 1.1000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.3200% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.0100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.4500% USD 2020T1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 0.7600% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 1.6700% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 1.1400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 1.9500% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTL 1.2400% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.6500% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO 1.6300% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS 1.0300% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 1.5800% USD 2020T1F
US9113631090 ACCIONES|UNITED RENTALS INC 0.5100% USD 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON COMMUNIC 0.8000% USD 2020T1F
XS1527710963 RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|-0,00|2021-12-30 0.0000% EUR 2020T1F
XS1542318388 RENTA FIJA|GRUPO ISOLUX CORSAN|-3,53|2021-12-30 0.0100% EUR 2020T1F