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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMPOSENA, SICAV S.A.
ISIN ES0115659031
Nombre CAMPOSENA, SICAV S.A.
NIF A82882432
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-09-28
Número de Registro 1955
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 15.182.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.751.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.946.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.629.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 321.000,00
Distribucion Patrimonio Total 19.896.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 90,13
Inversiones Financieras Valor 17.932.000,00
Numero Acciones 1.410.567,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.259.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 291.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.145.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 114.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 114.000,00
Patrimonio 19.896.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 1.955,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,02
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,43
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 76,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 90,87
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.896.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 23.437.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 51,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -69,99
Variacion Patrimonial I I C -7,39
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -415,03
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 118,11
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 60,38
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 595,86
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -33,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.053,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -438,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -484,87
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,54
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.925,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,73
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -476,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -9,84
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 39,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.7600% CHF 2020T1F
DE0005933931 ETF|ISHARES CORE DAX UCI 1.3700% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE 1.2200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4800% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.7000% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.6200% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.7300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.4700% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.8300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 6.3400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0214974059 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,681|2021-08-09 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.3600% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.6800% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 1.4100% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 0.5900% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.9100% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.7100% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.2900% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 1.9900% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.4300% EUR 2020T1F
JE00BD85SC56 ACCIONES|DELPHI TECHNOLOGIES 0.0300% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.0200% USD 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 2.3800% EUR 2020T1F
LU0177222394 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.0700% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 1.9600% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 1.2400% EUR 2020T1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.4400% JPY 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.5600% USD 2020T1F
LU0384405600 FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA 1.4600% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.7900% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.1000% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.1300% EUR 2020T1F
LU1250881981 FONDO|AMUNDI FUNDS - EURO 1.0700% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.4300% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 1.1300% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 2.1000% USD 2020T1F
LU1866903203 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.2600% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.7300% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.8200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1000% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.2600% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.7700% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.2200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.8100% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 7.3800% USD 2020T1F
US4642876555 ETF|ISHARES RUSSELL 2000 1.0500% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO 1.2300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.7200% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 6.1100% USD 2020T1F
US81369Y4070 ETF|CONSUMER DISCRETIONA 1.5600% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 0.8500% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES 0.8600% USD 2020T1F
XS1020952435 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 1.8100% EUR 2020T1F
XS1418630023 BONOS|NASDAQ INC|1,750|2023-05-19 1.5400% EUR 2020T1F
XS1713463559 BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 0.9600% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 1.4600% EUR 2020T1F