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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0115751036
Nombre MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A97125959
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-10-26
Número de Registro 2021
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24060000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.198.867,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.346,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.201.213,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 426.178,00
Distribucion Patrimonio Resto 94.352,00
Distribucion Patrimonio Total 5.721.743,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 90,92
Inversiones Financieras Valor 5.201.870,00
Numero Acciones 963.153,00
Numero Accionistas 267,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 738.983,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 148.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 738.983,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.721.743,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.021,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,08
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -26,85
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,94
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 2.539,33
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.721.743,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.028.455,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,58
Variacion Patrimonial I I C -1,05
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.667,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 10.616,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.294,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 2.303,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.263,84
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 12.5300% EUR 2020T1F
LU0088882138 PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 10.4700% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 10.4100% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 19.0400% EUR 2020T1F
LU0987193264 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH 19.3000% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 19.1700% EUR 2020T1F