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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERFAPRI SICAV, S.A.
ISIN ES0115755003
Nombre INVERFAPRI SICAV, S.A.
NIF A87299772
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-09-10
Número de Registro 4254
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,36
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,36
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.117.522,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.117.522,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 288.700,00
Distribucion Patrimonio Resto -9.171,00
Distribucion Patrimonio Total 3.397.051,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 91,77
Inversiones Financieras Valor 3.117.519,00
Numero Acciones 397.664,00
Numero Accionistas 136,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.397.051,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,64
Registro C N M V 4.254,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,95
Rentabilidad Media Liquidez 0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,89
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 15,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 138,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 39,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 434,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.397.051,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.765.477,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 213,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 132,64
Variacion Patrimonial I I C -48,96
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.409,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -103,53
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -88,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.447,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.747,35
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -105,76
Variacion Patrimonial Renta Variable 28,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 6.050,96
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 118,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE00B52VJ196 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.9300% EUR 2020T1F
IE00BDR55927 PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT 13.6500% EUR 2020T1F
IE00BDR5H073 PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET 3.5100% EUR 2020T1F
IE00BYVJRP78 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 8.2300% USD 2020T1F
IE00BYVJRR92 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 8.1300% USD 2020T1F
IE00BYX2JD69 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 16.2700% EUR 2020T1F
IE00BYX8XC17 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 2.4400% USD 2020T1F
LU0629459743 PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT 16.2400% EUR 2020T1F
LU0629460675 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 1.2700% EUR 2020T1F
LU0950674761 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 1.2700% EUR 2020T1F
LU1659681669 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 8.1800% EUR 2020T1F
LU1753045415 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 1.3500% EUR 2020T1F
LU1861134382 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 8.5600% EUR 2020T1F
LU1861137484 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 0.7400% EUR 2020T1F