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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AHORRIA, SICAV SA
ISIN ES0115849038
Nombre AHORRIA, SICAV SA
NIF A83541011
Direccion Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-04-29
Número de Registro 2786
Capital Inicial 2400005.40
Capital Máximo 24000054.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 687.427,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.384.840,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -11,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.072.256,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 605.075,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.466,00
Distribucion Patrimonio Total 2.678.797,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 77,36
Inversiones Financieras Valor 2.072.267,00
Numero Acciones 294.392,00
Numero Accionistas 143,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.678.797,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.786,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,84
Rentabilidad Media Liquidez -3,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,90
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,10
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,71
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -10,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 58.133,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -372,20
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 24,25
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.678.796,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.257.589,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 14,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,22
Variacion Patrimonial I I C -3,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.375,77
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 21,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -159,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.414,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 254.802,02
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -859,13
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005552004 Acciones|DEUSTCHE POST 1.2500% EUR 2020T1F
DE0006047004 Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG 0.7300% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 1.4200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER AG 2.1900% EUR 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012E51 REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-04-01 34.0500% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL 1.6500% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 1.6000% EUR 2020T1F
ES0165940000 Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV 13.7300% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.6700% EUR 2020T1F
FI0008812011 Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT CO 5.7400% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 2.7900% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 1.5700% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI, S.A. 1.9400% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 2.1500% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 4.7100% EUR 2020T1F