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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CANAY DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115881031
Nombre CANAY DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A36353670
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-07-07
Número de Registro 1237
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 23520000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 574.537,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.561.418,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -17,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.135.938,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 475.053,00
Distribucion Patrimonio Resto 37.331,00
Distribucion Patrimonio Total 2.648.322,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 80,47
Inversiones Financieras Valor 2.132.717,00
Numero Acciones 68.833,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 247.827,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 84.907,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 247.827,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.648.322,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 1.237,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,52
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 44,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 36,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 38,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -167,62
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -45,17
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.648.322,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.031.570,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,61
Variacion Patrimonial I I C -1,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -23.040,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1.627,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 72,09
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,71
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.433,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -383,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -411,88
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -99,02
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,35
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -620,33
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,14
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,64
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000831706 ACCIONES|WIENERBERGER 0.6500% EUR 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 0.2200% CHF 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL KGAA 0.8600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 0.8800% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 50.2800% EUR 2020T1F
ES0108024003 PARTICIPACIONES|GONMONI SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS GLOBAL 0.7300% EUR 2020T1F
ES0109202004 PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109283038 PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109833006 PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110203009 PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110241009 PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110508035 PARTICIPACIONES|IBIS PORTFOLIO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 1.6400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.5800% EUR 2020T1F
ES0113938007 PARTICIPACIONES|BARBARISA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114495007 PARTICIPACIONES|BLASVI INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115562037 PARTICIPACIONES|CAMARMILLA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115755003 PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115970008 PARTICIPACIONES|CAPITAL ZOMEG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116211030 PARTICIPACIONES|CARIVEGA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116457039 PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118491036 PARTICIPACIONES|ESPOXIGAR INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118523002 PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118566001 PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124136039 PARTICIPACIONES|CORELLA PATRIMONIO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124138035 PARTICIPACIONES|CORO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125170037 PARTICIPACIONES|CUCULATA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125549008 PARTICIPACIONES|SYRIANE CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126473000 PARTICIPACIONES|DIMAC CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126891037 PARTICIPACIONES|DITA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127016006 PARTICIPACIONES|DOS MAS DOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127043000 PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127798033 PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130236039 PARTICIPACIONES|ELMIRON 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE 0.7100% EUR 2020T1F
ES0130951009 PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0131242002 PARTICIPACIONES|EOLO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0133492035 PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134931007 PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134933003 PARTICIPACIONES|ROMANA CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136025006 PARTICIPACIONES|FARA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136052000 PARTICIPACIONES|FATOGAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137819035 PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139716007 PARTICIPACIONES|FRUMENTUM INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139997003 PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140081003 PARTICIPACIONES|FULLAHEAD CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142592007 PARTICIPACIONES|GORDI 1916 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144071000 PARTICIPACIONES|HERBRO CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0145701001 PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148178033 PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.8000% EUR 2020T1F
ES0150481036 PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155146030 PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155235031 PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155242037 PARTICIPACIONES|INV ABABOL SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155243035 PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155253034 PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155388038 PARTICIPACIONES|INVERSIONES IREBUA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155431036 PARTICIPACIONES|INVERCHARRO SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155494034 PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155495031 PARTICIPACIONES|BANIF GESTION SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155632039 PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156249007 PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156403000 PARTICIPACIONES|JIP. L INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156618003 PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156672000 PARTICIPACIONES|JANDRO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157839038 PARTICIPACIONES|LANDSA FINANCIERA SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158576001 PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159285008 PARTICIPACIONES|MAINSAIL INVEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159354002 PARTICIPACIONES|MAJUNQUERA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159470030 PARTICIPACIONES|MALLORQUINA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161236007 PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0162032009 PARTICIPACIONES|MEJUMA CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164459002 PARTICIPACIONES|MONTE IGUELDO INVERS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164581037 PARTICIPACIONES|MONTSIRESA SICAV 0.0100% EUR 2020T1F
ES0164984009 PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167776006 PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167852039 PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167853003 PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167854001 PARTICIPACIONES|PALLARESA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167928003 PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168760033 PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168993006 PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170552006 PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 2.4600% EUR 2020T1F
ES0172263008 PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172452031 PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173076003 PARTICIPACIONES|SOFERCAN INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173586001 PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173887037 PARTICIPACIONES|RIMALO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174071003 PARTICIPACIONES|ROMARANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174084006 PARTICIPACIONES|ROLANMITE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174773004 PARTICIPACIONES|SAN GUILLERMO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174892002 PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175471004 PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175836008 PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175978008 PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176295006 PARTICIPACIONES|SPORT & CULTURE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176296004 PARTICIPACIONES|DIDACMANIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176758003 PARTICIPACIONES|SUNISLAND CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177802008 PARTICIPACIONES|TARTANITA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178193001 PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.7100% EUR 2020T1F
ES0179202033 PARTICIPACIONES|TICAN DIVERSIFICADA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179372000 PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179463007 PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180955033 PARTICIPACIONES|TYROL INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182771008 PARTICIPACIONES|VALLE ESCONDIDO INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182786030 PARTICIPACIONES|VALLE AZAHAR SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183224007 PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183594037 PARTICIPACIONES|INVESBRA 2001 SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183661034 PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184163006 PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184774000 PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184901033 PARTICIPACIONES|TALENTIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS ORIGIN 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.8700% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE 0.7300% EUR 2020T1F
LU0156801721 ACCIONES|TENARIS, S.A. 1.0500% EUR 2020T1F
LU0569974404 ACCIONES|APERAM 0.8800% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA 0.8200% EUR 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE INC 1.1000% USD 2020T1F
US0153511094 ACCIONES|ALEXION PHARMA 0.9200% USD 2020T1F
US1101221083 ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.0300% USD 2020T1F
US1273871087 ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS 0.6900% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL 1.7000% USD 2020T1F
US5324571083 ACCIONES|ELI LILLY & CO 1.2300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.3200% USD 2020T1F
US7185461040 ACCIONES|CONOCOPHILLIPS 0.5500% USD 2020T1F
US7458671010 ACCIONES|PULTE HOMES INC 0.6900% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON 0.7200% USD 2020T1F
US90384S3031 ACCIONES|ULTA SALON COSMETICS 0.7800% USD 2020T1F