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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0115885032
Nombre CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83238121
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-10-31
Número de Registro 2591
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.590.564,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.061.433,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.833,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.659.830,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 116.060,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.332,00
Distribucion Patrimonio Total 2.785.222,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 94,91
Inversiones Financieras Valor 2.643.565,00
Numero Acciones 2.505.472,00
Numero Accionistas 155,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 614.267,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 175.100,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 175.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 23.981,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 439.167,00
Patrimonio 2.785.222,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.591,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,48
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -4.862,37
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -184,11
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,26
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 161,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.785.221,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.256.900,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 171,98
Variacion Patrimonial I I C -2,52
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.054,36
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,43
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 40,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 187,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,15
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -123,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.605,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.433,31
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,82
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.843,88
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -601,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 0.6700% EUR 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 0.1300% CHF 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 0.9600% CHF 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.1500% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.5900% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.2700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7800% EUR 2020T1F
DE000A0H08M3 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.7900% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 3.3500% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.1200% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|A P MOLLER-MAERSK A/S-A 0.6400% DKK 2020T1F
DK0061135753 ACCIONES|THE DRILLING CO OF 1972 0.0300% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 0.8400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS S.A. 1.2000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 3.3500% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 6.8200% EUR 2020T1F
ES0127021030 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.9500% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 6.1700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.1600% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 3.6000% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 3.4800% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 6.1200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.6700% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.5900% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA 5.0200% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 0.4300% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 3.0500% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.8600% EUR 2020T1F
LU0548153799 PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT LTD 6.0700% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.4900% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.4600% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.8200% EUR 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.5700% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.1600% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.8200% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.9000% USD 2020T1F
US465410AH18 BONOS|ITALY GOVERMENT|6,875|2023-09-27 3.7500% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.6600% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 0.9800% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.0600% USD 2020T1F
US92189F7188 PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP 0.2100% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 3.1600% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 3.3100% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 2.8100% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 3.2300% EUR 2020T1F