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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0115886030
Nombre CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84461201
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2005-12-23
Número de Registro 3151
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.615.019,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.783.097,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 20.957,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.419.073,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 80.367,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.243,00
Distribucion Patrimonio Total 3.500.683,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 96,99
Inversiones Financieras Valor 3.395.195,00
Numero Acciones 357.823,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 268.457,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 175.100,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 175.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 10.146,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 93.357,00
Patrimonio 3.500.683,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.151,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,68
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,68
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 751,22
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.500.682,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.963.547,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 8,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 11,84
Variacion Patrimonial I I C -3,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -949,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,53
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 13,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -110,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.863,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.851,51
Variacion Patrimonial Renta Fija -8,49
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.568,17
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.6700% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 15.6800% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 17.4900% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.5500% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 2.8300% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 2.7700% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 4.8700% EUR 2020T1F
ES0840609004 BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 4.7000% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 2.4300% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
USF2893TAF33 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 2.4800% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 2.8600% EUR 2020T1F
XS1043545059 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 5.2800% EUR 2020T1F
XS1107890847 BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 4.9800% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 2.5100% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 2.8000% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 2.7900% EUR 2020T1F
XS1404935204 BONOS|BANKINTER SA|8,625|2168-11-10 5.4600% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 2.6400% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 4.4000% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 2.2400% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 2.5700% EUR 2020T1F