Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN |
ES0115886030 |
Nombre |
CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
NIF |
A84461201 |
Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
Código Postal |
28001 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2005-12-23 |
Número de Registro |
3151 |
Capital Inicial |
2404050.00 |
Capital Máximo |
24040500.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.615.019,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.783.097,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
20.957,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.419.073,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
80.367,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
1.243,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
3.500.683,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
96,99 |
Inversiones Financieras Valor |
3.395.195,00 |
Numero Acciones |
357.823,00 |
Numero Accionistas |
141,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
268.457,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
175.100,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
175.100,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
10.146,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
93.357,00 |
Patrimonio |
3.500.683,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,21 |
Registro C N M V |
3.151,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-11,68 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,14 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,35 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,78 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,68 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,67 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,11 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
-0,54 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
751,22 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.500.682,80 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.963.547,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
8,46 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
11,84 |
Variacion Patrimonial I I C |
-3,28 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-949,38 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,53 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
13,09 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-110,11 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,80 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.863,35 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,96 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.851,51 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-8,49 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.568,17 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,73 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
15.6800% |
EUR |
2020T1F |
ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
17.4900% |
EUR |
2020T1F |
ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.5500% |
EUR |
2020T1F |
ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
4.8700% |
EUR |
2020T1F |
ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 |
4.7000% |
EUR |
2020T1F |
FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
2.4800% |
USD |
2020T1F |
XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
XS0986063864 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 |
5.2800% |
EUR |
2020T1F |
XS1107890847 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 |
4.9800% |
EUR |
2020T1F |
XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
XS1216020161 |
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
XS1404935204 |
BONOS|BANKINTER SA|8,625|2168-11-10 |
5.4600% |
EUR |
2020T1F |
XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
4.4000% |
EUR |
2020T1F |
XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |