Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115886030 |
| Nombre |
CAPIROTE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84461201 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-12-23 |
| Número de Registro |
3151 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.615.019,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.783.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
20.957,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.419.073,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
80.367,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.243,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.500.683,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.395.195,00 |
| Numero Acciones |
357.823,00 |
| Numero Accionistas |
141,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
268.457,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
175.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
175.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
10.146,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
93.357,00 |
| Patrimonio |
3.500.683,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.151,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
751,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.500.682,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.963.547,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
8,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
11,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-949,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
13,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-110,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.863,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.851,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-8,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.568,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
15.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
17.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
4.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 |
4.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
2.4800% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 |
5.2800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107890847 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 |
4.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1216020161 |
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1404935204 |
BONOS|BANKINTER SA|8,625|2168-11-10 |
5.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
4.4000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |