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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CANOVAS 98, SICAV S.A.
ISIN ES0115903033
Nombre CANOVAS 98, SICAV S.A.
NIF A82426370
Direccion Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-27
Número de Registro 875
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.069.184,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.071.948,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.080,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.143.212,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.304.510,00
Distribucion Patrimonio Resto 19.048,00
Distribucion Patrimonio Total 7.466.770,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,93
Inversiones Financieras Porcentaje 77,56
Inversiones Financieras Valor 5.790.055,00
Numero Acciones 439.404,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 7.828.908,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.266.971,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.150.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 6.891.240,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 375.731,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 375.731,00
Patrimonio 7.466.769,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 875,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,85
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,52
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,71
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,89
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -465,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -50,42
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.466.769,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.282.363,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -44,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,16
Variacion Patrimonial I I C -4,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -451,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -120,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -80,75
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -262,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -498,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -558,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,40
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 464,21
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,20
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -517,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -52,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 1.288.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 7.828.908,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 1.0700% CHF 2020T1F
DK0060227585 ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING 1.1300% DKK 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 14.3600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH Moet Hennessy 0.9500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.0300% EUR 2020T1F
IE00BDVPNG13 PARTICIPACIONES|WISDOM TREE 1.7100% USD 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 2.5700% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.0800% EUR 2020T1F
IE00BL6VHG89 PARTICIPACIONES|LIONTRUST INVESTMENT 1.6900% EUR 2020T1F
LU0188500879 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE 2.5200% USD 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 1.0500% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK 2.1600% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 0.9600% EUR 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 2.6500% EUR 2020T1F
LU1915690835 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 2.2100% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 3.9500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 7.0100% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC. 2.0900% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 2.2400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 1.7700% USD 2020T1F
US48251W1045 ACCIONES|KKR & CO 3.6200% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 2.7800% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 3.6500% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 1.8200% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S 2.3400% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 2.2700% USD 2020T1F
XS1767930826 BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 1.0300% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 1.2600% EUR 2020T1F
XS1837195640 BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 1.3100% EUR 2020T1F
XS1882544205 BONO|ING GROEP|0,45|2023-09-20 1.2700% EUR 2020T1F
XS1960252606 BONO|ABENGOA|16,89|2049-12-31 0.0100% EUR 2020T1F