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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A.
ISIN ES0115966030
Nombre CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A.
NIF A81838294
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1997-12-01
Número de Registro 134
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.486.134,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.110.700,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.421,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.598.255,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 121.298,00
Distribucion Patrimonio Resto 54.289,00
Distribucion Patrimonio Total 3.773.842,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 95,60
Inversiones Financieras Valor 3.607.686,00
Numero Acciones 495.197,00
Numero Accionistas 301,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 249.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 159.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 249.540,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.773.842,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 134,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,20
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,17
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,93
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -215,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -53,66
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.773.842,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.789.412,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,35
Variacion Patrimonial I I C -9,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -444,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,44
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -68,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 180,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -474,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -492,18
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,25
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -958,56
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,74
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -500,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,44
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.7100% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.9600% CHF 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 0.6500% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.6200% EUR 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E 2.5200% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.9100% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2.0900% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.9700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.4300% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 1.8300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.0400% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 3.9800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.4500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 3.1900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 1.8000% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA 1.4800% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 2.1800% EUR 2020T1F
LU0011963245 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 2.4900% USD 2020T1F
LU0231204701 PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND 1.8700% USD 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 0.5300% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 0.9400% EUR 2020T1F
LU0474968293 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.5200% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 3.4000% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P 1.5700% EUR 2020T1F
LU0933684101 PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLOBAL 4.1000% EUR 2020T1F
LU0973119869 PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL 3.2100% USD 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS 0.5200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.6200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.6500% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 2.5300% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 1.6200% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 6.5900% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 3.9600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 5.6800% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 4.2700% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 1.8100% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.4300% USD 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 4.7900% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 4.1700% EUR 2020T1F