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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPITALATWORK BLUE, SICAV, S.A.
ISIN ES0115971006
Nombre CAPITALATWORK BLUE, SICAV, S.A.
NIF A66347576
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-10-10
Número de Registro 4084
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,27
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,27
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.767.339,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 332.330,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.123,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.108.792,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 346.266,00
Distribucion Patrimonio Resto -17.534,00
Distribucion Patrimonio Total 2.437.524,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,94
Inversiones Financieras Porcentaje 86,19
Inversiones Financieras Valor 2.100.990,00
Numero Acciones 560.787,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 101.160,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 101.160,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 101.160,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.437.524,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,48
Registro C N M V 4.084,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,08
Rentabilidad Media Liquidez -0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,35
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,55
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,27
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -275,18
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -27,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.437.523,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.836.866,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -28,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,46
Variacion Patrimonial I I C -2,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -525,76
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -80,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 139,11
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 6.974,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -371,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -411,02
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -114,52
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -369,51
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,25
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000A18XM4 Acciones|AMS AG 0.0000% CHF 2020T1F
BE0000291972 Bonos|BELGIUM KINGDOM|5,500|2028-03-28 8.9200% EUR 2020T1F
BE0003470755 Acciones|SOLVAY FINANCE|3,000 0.0000% EUR 2020T1F
BE0003797140 Acciones|GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
BE0003816338 Acciones|EURONAV NV 0.0000% EUR 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS AG 1.1400% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.0900% CHF 2020T1F
CH0024638196 Acciones|SCHINDLER HOLDING AG 0.0000% CHF 2020T1F
CH0025751329 Acciones|LOGITECH INTERNACIONAL 0.0000% CHF 2020T1F
CH0418792922 Acciones|SIKA AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005552004 Acciones|DEUTSCHE POST AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 0.3600% EUR 2020T1F
DE0005785802 Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0400% EUR 2020T1F
DE0007493991 Acciones|STROEER SE 0.0000% EUR 2020T1F
DE0008430026 Acciones|MUNICH RE 0.4500% EUR 2020T1F
DE000A0HN5C6 Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR 0.6100% EUR 2020T1F
DE000A1J5RX9 Acciones|TELEFONICA EMISIONES SAU 0.5000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER AG 0.8700% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK B 0.9200% DKK 2020T1F
ES00000123C7 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2026-07-30 8.8400% EUR 2020T1F
ES0112501012 Acciones|EBRO FOODS 1.1500% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO DE SABADELL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125220311 Acciones|ACCIONA SA 1.2000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.1600% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 1.2900% EUR 2020T1F
FI0009007132 Acciones|FORTUM 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS ORIGIN 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000054470 Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000077919 Acciones|JCDECAUX 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121485 Acciones|KERING 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000130452 Acciones|EIFFAGE SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010221234 Acciones|EUTELSAT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010411983 Acciones|SCOR 0.3300% EUR 2020T1F
FR0013250560 Obligaciones|FRENCH REPUBLIC|1,000|2027-05-25 8.9000% EUR 2020T1F
FR0013259132 Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - 21 0.0000% EUR 2020T1F
GB0002418548 Acciones|ELEMENTIS PLC 0.3000% GBP 2020T1F
GB00BDR05C01 Acciones|NATTIONAL GRID TRANSCO 1.2900% GBP 2020T1F
IE00BYXHR262 Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD 12.6800% EUR 2020T1F
IM00B5VQMV65 Acciones|GVC HOLDINGS PLC 0.0000% GBP 2020T1F
IT0003856405 Acciones|FINMECCANICA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0004176001 Acciones|PRYSMIAN SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005172322 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,475|2023-03-15 4.3200% EUR 2020T1F
NL0000226223 Acciones|STMICROELECTRONICS NV 0.6500% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS SE 0.0000% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011872650 Acciones|BASIC-FIT NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0012059018 Acciones|EXOR NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0012169213 Acciones|QIAGEN NV 0.9800% EUR 2020T1F
NO0003054108 Acciones|MOWI ASA 0.7100% NOK 2020T1F
PTEDP0AM0009 Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.0000% EUR 2020T1F
PTOTEKOE0011 Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|2,875|2025-10-15 4.2200% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 Acciones|NOS SGPS 0.5900% EUR 2020T1F
SE0000667925 Acciones|TELIASONERA AB 1.0600% SEK 2020T1F
SE0009922164 Acciones|ESSITY AB 1.2300% SEK 2020T1F
US00507V1098 Acciones|ACTIVISION 0.6600% USD 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA 0.7200% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 1.1200% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 1.2300% USD 2020T1F
US03768E1055 Acciones|APOLLO GLOBAL 0.0000% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 0.9500% USD 2020T1F
US0382221051 Acciones|APPLIED MATERIALS INC 0.4600% USD 2020T1F
US09260D1072 Acciones|BLACKSTONE GROUP LP/THE 0.0000% USD 2020T1F
US0970231058 Acciones|BOEING COMPANY 0.0000% USD 2020T1F
US12504L1098 Acciones|CBRE GROUP INC 0.4300% USD 2020T1F
US20030N1019 Acciones|COMCAST CORP 0.9300% USD 2020T1F
US29362U1043 Acciones|ENTEGRIS INC 0.5200% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 1.0100% USD 2020T1F
US4581401001 Acciones|INTEL CORP 1.0100% USD 2020T1F
US50540R4092 Acciones|LABORATORY CORP OF AMERICA HOL 0.8900% USD 2020T1F
US68389X1054 Acciones|ORACLE CORPORATION 0.9900% USD 2020T1F
US8716071076 Acciones|SYNOPSYS INC 0.9000% USD 2020T1F
US88032Q1094 Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD 0.5700% USD 2020T1F
US9130171096 Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP 0.3900% USD 2020T1F
US91324P1021 Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC 1.0700% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 0.5400% USD 2020T1F
US98310W1080 Acciones|WYNDHAM WORLDWIDE CORP 0.0000% USD 2020T1F