Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPITAL P.A.V., SICAV,S.A.
ISIN ES0115982037
Nombre CAPITAL P.A.V., SICAV,S.A.
NIF A81838955
Direccion Dirección: C/ DEL SENA, 12 MODULO A, 2ª PLANTA - 08174 SANT CUGAT DEL VALLES
Código Postal 08174
Ciudad SANT CUGAT DEL VALLES
Fecha de Registro 1997-12-01
Número de Registro 133
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.470.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.746.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 24.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.240.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 210.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 309.000,00
Distribucion Patrimonio Total 12.759.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 95,88
Inversiones Financieras Valor 12.233.000,00
Numero Acciones 2.334.934,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.966.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.341.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.341.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 625.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 625.000,00
Patrimonio 12.759.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 133,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,85
Rentabilidad Media Liquidez 0,87
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,46
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 100,69
Variacion Patrimonial Depositos 0,06
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -148,11
Variacion Patrimonial Derivados -0,98
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -802,53
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.759.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.248.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,14
Variacion Patrimonial I I C -9,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -610,26
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,51
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 68,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -175,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -807,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -925,77
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,25
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -50,29
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,01
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 3.6300% EUR 2020T1F
CH0236733827 OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) 1.5600% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,97|2020-05-15 DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,97|2020-05-15 4.2700% USD 2020T1F
ES00000123X3 OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 2.3300% EUR 2020T1F
ES0000101602 OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/2024 2.2700% EUR 2020T1F
ES0105465001 AC.HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI SA 1.9700% EUR 2020T1F
ES0168261016 Part. PARKING ROTACION CAPITAL II FCR-A2 1.0000% EUR 2020T1F
ES0182283004 Part. SAB SELECCIÓN VENTURES I - PLUS 1.8400% EUR 2020T1F
FR0000172041 AC.AXA AEDIFICANDI-AC SICAV 1.4100% EUR 2020T1F
FR0011475078 ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DLY-HG-D-EUR 1.2700% EUR 2020T1F
IE0002420739 PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INST ACC (USD) 1.1200% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 4.1600% EUR 2020T1F
IE00BWBXM500 ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) 1.0700% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 1.4700% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 0.7100% EUR 2020T1F
IT0005090318 OB.ITALIA -BTPS- 1,50% VT.01/06/2025 2.3900% EUR 2020T1F
IT0005240830 OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027 2.0800% EUR 2020T1F
IT0005274805 OB.ITALIA -BTPS- 2,05% VT.01/08/2027 2.0600% EUR 2020T1F
LU0104884605 AC.PICTET-WATER I EUR SICAV 1.3700% EUR 2020T1F
LU0113258742 AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV 2.2000% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 3.1600% EUR 2020T1F
LU0210533500 AC.JPMORGAN GLOB CONVERT EU-AEURA SICAV 2.1100% EUR 2020T1F
LU0248044454 AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV 1.4000% EUR 2020T1F
LU0319687637 AC.AMUNDI-GL AGG BND-I USD C SICAV(USD) 2.9600% USD 2020T1F
LU0329573587 AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-IE SICAV 1.7300% EUR 2020T1F
LU0346388969 AC.FIDELITY GL HLTH CARE-YA EUR SICAV 2.6100% EUR 2020T1F
LU0346391161 AC.FIDELITY FUNDS-GR CHINA-Y SICAV (USD) 1.5500% USD 2020T1F
LU0348927095 AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV 1.9100% EUR 2020T1F
LU0351545230 AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV 2.3500% EUR 2020T1F
LU0570123827 AC.ROBECO HIGH YLD BD-OID EUR SICAV 0.9100% EUR 2020T1F
LU0571085686 AC.VONTOBEL-MTX SU E M L-ICAP SICAV(USD) 2.0700% USD 2020T1F
LU0578148610 AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) 3.1100% JPY 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 1.4000% EUR 2020T1F
LU0708055370 AC.HSBC GIF FRONTIER MARKET-AC EUR SICAV 0.8300% EUR 2020T1F
LU0800573262 PART.AXA WF EMMK SH DUR BD-FH 3.5800% EUR 2020T1F
LU0926439729 AC.VONTOBEL-EMERG MKT DBT-I SICAV(USD) 1.8600% USD 2020T1F
LU0997546212 PART.AXA IM FIIS-US CO INT BD-ZACC (USD) 1.1600% USD 2020T1F
LU1295554833 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV 2.5200% EUR 2020T1F
LU1575864084 AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV 1.3800% EUR 2020T1F
LU1625225237 AC.INVESCO GLB T RET BND-Z SICAV 5.0200% EUR 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 2.2500% EUR 2020T1F
LU1700711150 AC.ROBECO CAP GR F-ROB GL FIN EQ-I SICAV 2.2800% EUR 2020T1F
US31428XAY22 OB.FEDEX CORP 4% VT.15/01/24 (USD) 1.1500% USD 2020T1F
US912828UN88 OB.USA 2% VT.15/02/2023 (USD) 1.4800% USD 2020T1F
US912828XR65 BO.USA 1,75% VT.31/05/2022 (USD) 1.4500% USD 2020T1F
US94974BFR69 OB.WELLS FARGO 3% VT.22/01/2021 (USD) 1.0900% USD 2020T1F
XS0764637194 OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 0.8300% EUR 2020T1F
XS1037382535 OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) 1.5700% EUR 2020T1F