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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPITALZA, SICAV, S.A.
ISIN ES0115983035
Nombre CAPITALZA, SICAV, S.A.
NIF A61475315
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1997-12-12
Número de Registro 137
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 12020242.09
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.782.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 416.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.197.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.101.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 259.000,00
Distribucion Patrimonio Total 11.557.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 88,24
Inversiones Financieras Valor 10.198.000,00
Numero Acciones 1.368.262,00
Numero Accionistas 189,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.263.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 608.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.263.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.557.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 137,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,15
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,87
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,89
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,45
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,94
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,30
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -477,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 132,61
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.557.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.863.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,02
Variacion Patrimonial I I C -3,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -466,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,89
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 1.168,35
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -28,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -471,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -499,03
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.455,88
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,83
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -511,16
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 0.8100% EUR 2020T1F
BE0974293251 AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 0.3700% EUR 2020T1F
CH0012005267 AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) 2.7400% CHF 2020T1F
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 2.2700% CHF 2020T1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 3.4900% CHF 2020T1F
CH0236733827 OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) 1.7200% EUR 2020T1F
CH0432492467 AC.ALCON INC (CHF) 1.0700% CHF 2020T1F
DE0005552004 AC.DEUTSCHE POST AG 1.7900% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 0.4000% EUR 2020T1F
DE0007236101 AC.SIEMENS 1.9300% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 3.1400% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 AC.ADIDAS AG 0.6000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 0.4300% EUR 2020T1F
ES0109067019 AC.AMADEUS IT GROUP SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0109868010 PART.ARCANO CAPITAL XI CLASE A2 FCR 1.5600% EUR 2020T1F
ES0109925000 PART.ARCANO SECONDARY FUND BP II FCR 0.6200% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 1.7300% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.7500% EUR 2020T1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 2.5900% EUR 2020T1F
FR0010830844 PART.AMUNDI 12 M-I CAP 5.8900% EUR 2020T1F
FR0011726835 AC.GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 1.2600% EUR 2020T1F
IE0008365516 PART.AXA ROSENBERG US EQUTY ALPH-A (USD) 2.7900% USD 2020T1F
IE00B010DT83 AC.C&C GROUP PLC (GBP) 0.4700% GBP 2020T1F
IE00B520F527 PART.SALAR FUND PLC-E1EUR 0.9400% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF.SPDR EUR DIV ARISTOCRATS 1.2100% EUR 2020T1F
LU0093503810 AC.BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 SICAV 1.2600% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 1.0500% EUR 2020T1F
LU0507266228 AC.DWS INVST-TOP DVD-FC SICAV 1.5700% EUR 2020T1F
LU0571101715 AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV 4.8600% EUR 2020T1F
LU0705783958 PART.ROBECO QI GLOBAL CONSV EQ-I EUR 0.7100% EUR 2020T1F
LU0946223103 AC.JUPITER GL FD-EURO GRO-D SICAV 2.3700% EUR 2020T1F
LU0955860589 AC.INVESCO ASIA CONS DEM-Z A SICAV (USD) 1.7900% USD 2020T1F
LU1207148302 PART.MIRAE ASSET ASIA GR CN-USDR (USD) 0.9400% USD 2020T1F
LU1590491913 AC.INVESCO EU ST BOND-Z ACC EUR SICAV 1.2600% EUR 2020T1F
LU1992127297 AC.ALLIANZ US EQUITY-IT SICAV (USD) 4.0000% USD 2020T1F
NL0000388619 AC.UNILEVER NV 2.7700% EUR 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 1.6500% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 4.4500% USD 2020T1F
US09857L1089 AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD) 1.4200% USD 2020T1F
US1912161007 AC.COCA COLA (USD) 1.0200% USD 2020T1F
US30303M1027 AC.FACEBOOK INC-A (USD) 1.6600% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.3700% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 5.0000% USD 2020T1F
US64110L1061 AC.NETFLIX INC (USD) 1.4100% USD 2020T1F
US6541061031 AC.NIKE INC -CL B (USD) 1.7200% USD 2020T1F
US8545021011 AC.STANLEY BLACK & DECKER INC (USD) 1.4300% USD 2020T1F
US9497461015 AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD) 0.7200% USD 2020T1F
XS1799039976 OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) 0.8100% EUR 2020T1F