Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115986038 |
| Nombre |
CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82445529 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AYALA Nº 42, 5ªPLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-02-25 |
| Número de Registro |
976 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.147.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
233.890,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.129,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.388.292,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
104.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.699,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.514.673,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.380.491,00 |
| Numero Acciones |
2.117.829,00 |
| Numero Accionistas |
142,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.514.673,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
3,31 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
976,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
186,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-643,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.514.673,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.794.744,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
14,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-898,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
57,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-271,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-8.474,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-8.459,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7.987,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.268,51 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EK0G3 |
ACCIONES|DB ETC INDEX PLC |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000128E2 |
REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127232017 |
ACCIONES|ECCOWOOD |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032915583 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP INC |
3.2800% |
JPY |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
6.0900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
4.7800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ005D22 |
PARTICIPACIONES|AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE |
5.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474966081 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025977 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0997588057 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
6.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1045435887 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118024592 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS INVEST.MANAGERS INTER |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1245470676 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
5.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1269890593 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1453361120 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
7.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670722674 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724704 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
6.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1787469524 |
PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE |
5.0800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1497527736 |
BONOS|NH HOTEL GROUP SA|3,750|2023-10-01 |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 |
3.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1657934714 |
BONOS|CELLNEX TELECOM SA|1,863|2027-08-03 |
7.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1783932863 |
BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,250|2023-03-05 * |
3.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1963830002 |
BONOS|FAURECIA|3,125|2026-06-15 |
3.3100% |
EUR |
2020T1F |