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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ALDECOR, SICAV S.A.
ISIN ES0116004039
Nombre INVERSIONES ALDECOR, SICAV S.A.
NIF A82538380
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-06-02
Número de Registro 1146
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.424.590,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 760.191,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.791,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.192.572,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.346.609,00
Distribucion Patrimonio Resto 65.128,00
Distribucion Patrimonio Total 9.604.308,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 74,85
Inversiones Financieras Valor 7.189.732,00
Numero Acciones 919.799,00
Numero Accionistas 314,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 428.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 428.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 428.250,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.604.308,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 1.146,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,92
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,71
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,71
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -122,61
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,36
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -4.925,25
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -25,36
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.604.308,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.100.833,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,77
Variacion Patrimonial I I C -2,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.220,65
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 44,71
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -304,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -536,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -642,33
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,35
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 194,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,68
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -336,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 5,04
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.8500% CHF 2020T1F
CH0012032113 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.3400% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.3100% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.2400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.2600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.2100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 0.0400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0.2600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.1700% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA) 0.3400% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 4.5600% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC 0.2500% GBP 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC 0.1200% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.1900% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.3800% GBP 2020T1F
IE00BD008T51 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE 0.8600% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 7.0600% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.2000% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 2.5100% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 9.7300% EUR 2020T1F
LU1687709011 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 8.2500% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.1400% EUR 2020T1F
US00507V1098 ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD INC 0.3100% USD 2020T1F
US0079031078 ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICESINC 0.4700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.8600% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.4900% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.4600% USD 2020T1F
US26835PAF71 RFIJA|EDP FINANCE BV|3.62|2024-07-15 1.9200% USD 2020T1F
US29278GAB41 RFIJA|ENEL FINANCE INT|2.88|2022-05-25 1.8000% USD 2020T1F
US345397XL24 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|4.13|2025-08-04 1.6800% USD 2020T1F
US5380341090 ACCIONES|LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 0.2100% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 0.6000% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 2.5200% USD 2020T1F
US87938WAP86 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 1.9900% USD 2020T1F
US904764AV93 RFIJA|UNILEVER CAPITAL|1.80|2020-05-05 1.4100% USD 2020T1F
US912828XH83 RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2020-06-30 1.4100% USD 2020T1F
USN27915AJ12 RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.95|2021-09-19 1.3900% USD 2020T1F
XS0435791180 RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.00|2022-07-01 1.3000% GBP 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 3.5300% EUR 2020T1F
XS1490960942 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15 2.0400% EUR 2020T1F
XS1609252645 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.28|2021-05-10 4.0400% EUR 2020T1F
XS1731105612 RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05 2.0200% EUR 2020T1F
XS1954087695 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 1.9700% EUR 2020T1F
XS2025842688 RFIJA|LLOYDS BANK CORP|1.75|2024-07-11 1.6800% GBP 2020T1F