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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.
ISIN ES0116005002
Nombre BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.
NIF A87056529
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-10-03
Número de Registro 4075
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.051.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 169.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 17.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.237.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 592.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.823.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 84,22
Inversiones Financieras Valor 3.221.000,00
Numero Acciones 353.073,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 136.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 65.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 136.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.823.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 4.075,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,47
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,97
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,83
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -127,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -43,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.823.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.176.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 51,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,04
Variacion Patrimonial I I C -2,73
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -570,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -10,22
Variacion Patrimonial Intereses 0,40
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 17,82
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 91,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 33,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 76,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -590,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -710,93
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,62
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.912,85
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -178,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -10,22
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 69,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0002281500 BONOS|KBC GROUP NV|0,142|2022-11-24 2.4800% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3100% EUR 2020T1F
DE000A11QR73 BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01 1.1000% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 1.3100% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 1.7800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.3900% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 1.6000% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S 0.6500% EUR 2020T1F
FR0011372622 RENTA|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2022-12-12 2.6400% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 2.6700% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 2.2500% EUR 2020T1F
FR0013323672 BONOS|BPCE SA|0,107|2023-03-23 2.4600% EUR 2020T1F
IE00B1YZSC51 ETF|ISHARES CORE MSCI EU 1.8300% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 1.8600% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 4.2400% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0G16 ETF|SPDR MSCI EUROPE FIN 0.6000% EUR 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.5800% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 0.8600% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.4600% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.8800% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.7000% EUR 2020T1F
US279158AC30 BONOS|ECOPETROL SA|5,875|2023-09-18 1.8000% USD 2020T1F
XS0267122207 BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|0,350|2021-09-20 1.3100% EUR 2020T1F
XS0911553039 RENTA|AP MOLLER - MAERSK A|4,000|2025-04-04 2.9800% GBP 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 2.4800% EUR 2020T1F
XS1050461034 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2049-12-31 2.6700% EUR 2020T1F
XS1140860534 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 2.5400% EUR 2020T1F
XS1201001572 BONOS|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18 2.4800% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 2.5100% EUR 2020T1F
XS1238901166 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,250|2023-05-26 2.5100% EUR 2020T1F
XS1590823859 BONOS|ING GROEP NV|3,000|2028-04-11 2.5900% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 2.5600% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 2.4800% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 2.4300% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 2.4300% EUR 2020T1F
XS1657785538 BONOS|SNAM SPA|0,006|2024-08-02 2.5400% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 2.4300% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 2.4300% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 2.4600% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 2.4300% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 2.5100% EUR 2020T1F