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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUSBAC 1994, SICAV, S.A.
ISIN ES0116006000
Nombre BUSBAC 1994, SICAV, S.A.
NIF A66536277
Direccion Dirección: C/ GENERAL PRIM NUM 33-35 PISO 1º IZQUIERDA - 08191 RUBI
Código Postal 08191
Ciudad RUBI
Fecha de Registro 2015-08-11
Número de Registro 4245
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 0,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 55.162,00
Distribucion Patrimonio Resto -47,00
Distribucion Patrimonio Total 55.114,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 3.105.750,00
Numero Accionistas 93,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 115.981,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.696.916,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 55.115,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 4.245,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -0,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 55.114,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 55.252,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,29
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -0,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1,29
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 OTRAS|DPAM INVEST B - REAL 3.1300% EUR 2020T1F
ES0105297008 PARTICIPACIONES|TREA RENTA FIJA SELE 7.6800% EUR 2020T1F
FI0008800511 OTRAS|EVLI SHORT CORPORATE 4.7000% EUR 2020T1F
FR0010581710 OTRAS|ECHIQUIER-ECHIQUIER 2.5600% EUR 2020T1F
FR0013202140 OTRAS|AMIRAL GESTION SEXTA 4.6300% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 OTRAS|MUZINICH FUNDS - ENH 9.2400% EUR 2020T1F
IE00BF5H4Q45 OTRAS|SEILERN INTERNATIONA 3.5400% USD 2020T1F
IE00BZ0X9Z19 I.I.C.|COMGEST GROWTH PLC - 1.5900% EUR 2020T1F
LU0318940003 OTRAS|FIDELITY FUNDS - EUR 2.1700% EUR 2020T1F
LU0336683767 OTRAS|DPAM L - BONDS GOVER 5.8200% EUR 2020T1F
LU0345362361 OTRAS|FIDELITY FUNDS - ASI 1.5600% EUR 2020T1F
LU0360484686 OTRAS|MORGAN STANLEY INVES 3.0500% USD 2020T1F
LU0378818131 FONDOS|DB X-TRACKERS II GLO 3.6600% EUR 2020T1F
LU0439765594 OTRAS|BL - EQUITIES DIVIDE 3.3600% EUR 2020T1F
LU0539144625 OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR 9.2000% EUR 2020T1F
LU0622306065 OTRAS|GOLDMAN SACHS - SICA 3.1600% USD 2020T1F
LU0675297237 OTRAS|G FUND - AVENIR EURO 2.0100% EUR 2020T1F
LU0828818087 OTRAS|JANUS HENDERSON HORI 1.1900% EUR 2020T1F
LU1120697633 OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE 5.6700% EUR 2020T1F
LU1170327958 OTRAS|BLUEBAY INVESTMENT G 5.3600% EUR 2020T1F
LU1321847714 OTRAS|BLACKROCK STRATEGIC 1.4300% USD 2020T1F
LU1484142465 OTRAS|BL - EQUITIES JAPAN 1.6100% EUR 2020T1F
LU1732799496 OTRAS|ALGER SICAV - ALGER 2.5200% USD 2020T1F