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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CALAINVEST-98, SICAV, S.A.
ISIN ES0116012032
Nombre CALAINVEST-98, SICAV, S.A.
NIF A82144122
Direccion Dirección: Pº DE LA CONSTITUCIÓN, N 4 - 50008 ZARAGOZA
Código Postal 50008
Ciudad ZARAGOZA
Fecha de Registro 2011-05-24
Número de Registro 3696
Capital Inicial 2404000.00
Capital Máximo 12020000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.939.289,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 175.056,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.290,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.120.635,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 291.658,00
Distribucion Patrimonio Resto -3.473,00
Distribucion Patrimonio Total 2.408.820,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 86,71
Inversiones Financieras Valor 2.087.747,00
Numero Acciones 320.895,00
Numero Accionistas 147,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 498.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 108.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 48.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 108.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.408.820,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.696,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,42
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,34
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -50,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,88
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,77
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 15,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.408.820,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.847.983,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 42,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -34,97
Variacion Patrimonial I I C -3,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -517,09
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,82
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -56,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -148,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -668,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -762,03
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.981,96
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,92
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -525,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 26,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 498.750,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 498.750,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST 0.9600% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.6100% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.8200% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.3700% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL KGAA 0.9100% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.3000% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.4500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.7700% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 0.5200% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES 0.7300% EUR 2020T1F
ES0109298002 PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEG 1.2500% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS 0.5200% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.2200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX S.A. 0.5500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.7800% EUR 2020T1F
ES0147076030 PARTICIPACIONES|BEST IDEAS 0.9700% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.2600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS 0.4700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT S.A 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.8100% EUR 2020T1F
FR0010471136 PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD START 2.0900% EUR 2020T1F
FR0012789949 ACCIONES|EUROPCAR MOBILITY 0.1600% EUR 2020T1F
FR0013153541 ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA 0.4400% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 0.5400% EUR 2020T1F
GB00B1CRLC47 ACCIONES|MONDI PLC 0.4500% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.5200% GBP 2020T1F
IE00B66F4759 PARTICIPACIONES|ISHARES EURO HY 1.8300% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.4500% GBP 2020T1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT 2.9500% EUR 2020T1F
LU0179220412 PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES 2.0700% EUR 2020T1F
LU0181996454 PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I 1.5100% USD 2020T1F
LU0346390270 PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN 1.0300% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE 1.9600% EUR 2020T1F
LU0360477805 PARTICIPACIONES|MS INVEST US GROWTH 1.4800% USD 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIX EUR SHORT 2.5600% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM 1.4000% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR 2.7400% EUR 2020T1F
LU0955861710 PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED 2.1300% EUR 2020T1F
LU1321847987 PARTICIPACIONES|BLACKROCK EM EQ 2.0100% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA 2.2700% EUR 2020T1F
LU1819949246 PARTICIPACIONES|BNP SUS ENH BOND 12M 1.8800% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN 0.9000% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.3100% EUR 2020T1F
PTMEN0AE0005 ACCIONES|MOTA-ENGIL 0.5000% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.7500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INCORPORATED 1.3900% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS 0.6600% USD 2020T1F
US3434121022 ACCIONES|FLUOR CORPORATION 0.3300% USD 2020T1F
US37045V1008 ACCIONES|GENERAL MOTORS 0.5500% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 0.9900% USD 2020T1F
XS1265778933 BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 4.3400% EUR 2020T1F
XS1679158094 BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 4.0100% EUR 2020T1F
XS1734066811 BONO|PVH CORP|3,13|2027-12-15 3.9900% EUR 2020T1F
XS1799545329 BONO|ACS SERVICIOS COMUNI|1,88|2026-04-20 3.8700% EUR 2020T1F
XS1944388856 BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,25|2022-08-01 4.1000% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONO|ABERTIS|1,50|2024-06-27 4.0000% EUR 2020T1F
XS2020581752 BONO|IAG|1,50|2027-07-04 2.8800% EUR 2020T1F
XS2082324018 BONO|ARCELOR MITTAL|1,75|2025-11-19 3.4800% EUR 2020T1F