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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.
ISIN ES0116142003
Nombre CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.
NIF A87046389
Direccion Dirección: AYALA, 42, 5ª Plta A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-07-31
Número de Registro 4039
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.734.559,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 419.761,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.823,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.170.143,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 65.071,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.777,00
Distribucion Patrimonio Total 2.250.991,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 93,52
Inversiones Financieras Valor 2.105.018,00
Numero Acciones 240.747,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 198.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 768.134,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 120.087,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 120.087,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 42.428,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 648.047,00
Patrimonio 2.250.991,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 4.039,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,91
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,93
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,35
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,46
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 315,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -237,43
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 427,36
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.250.991,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.584.750,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 11,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 55,62
Variacion Patrimonial I I C -2,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.353,39
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,60
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 29,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 54,85
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -116,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.971,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.916,13
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.289,16
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -432,12
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 198.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 198.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 0.6300% EUR 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.0000% CHF 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 0.5300% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5800% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.7900% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.2200% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.1700% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 4.1500% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0500% EUR 2020T1F
ES0105200416 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.1200% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7800% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.1100% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 4.3400% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 7.5700% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 1.2500% EUR 2020T1F
FR0004007813 ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA 0.8100% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 1.2700% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 3.7700% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 1.8000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.3500% EUR 2020T1F
JE00BN574F90 ACCIONES|WIZZ AIR 0.7500% GBP 2020T1F
LU0433182176 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA 2.7100% USD 2020T1F
LU0837977205 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA 2.8700% USD 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC 3.1600% USD 2020T1F
LU1893892486 PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD 1.9700% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.9800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING N.V. 1.3400% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.9000% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.7900% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 0.7400% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.4100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.7900% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.7600% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.8600% USD 2020T1F
US344419AA47 BONOS|FOMENTO ECONOMICO ME|2,875|2023-05-10 6.0600% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.8300% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.8900% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.1100% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 0.9900% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.0100% USD 2020T1F
US92189F7188 PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP 0.1800% USD 2020T1F
XS1038646078 BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,600|2021-02-26 0.0000% EUR 2020T1F
XS1038646078 BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,600|2021-02-26 4.4800% EUR 2020T1F
XS1139494493 BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2049-11-18 4.3900% EUR 2020T1F
XS1490960942 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-03-15 4.3400% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 6.8400% EUR 2020T1F
XS1960252606 BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|0,000|2049-12-31 0.0000% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 4.0000% EUR 2020T1F