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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARCANTI, SICAV S.A.
ISIN ES0116146038
Nombre CARCANTI, SICAV S.A.
NIF A82826173
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-03-14
Número de Registro 2239
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.115.147,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 73.140,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.188.287,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.933.872,00
Distribucion Patrimonio Resto 129.815,00
Distribucion Patrimonio Total 9.251.975,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 77,58
Inversiones Financieras Valor 7.177.004,00
Numero Acciones 6.346.277,00
Numero Accionistas 356,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 725.963,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 725.963,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 725.963,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.251.975,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 2.239,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,92
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,46
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -148,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,11
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -321.444,25
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -50,50
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.251.975,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.271.030,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,13
Variacion Patrimonial I I C -9,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -489,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -91,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -361,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -431,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -453,66
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -151,75
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,39
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -367,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.5300% EUR 2020T1F
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 1.7000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.7900% EUR 2020T1F
FR0007052782 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 4.6100% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 18.3200% EUR 2020T1F
FR0011365212 PARTICIPACIONES|AMUNDI 3-6 M 18.2800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.1100% EUR 2020T1F
LU0219454633 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO 1.8900% USD 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.2800% USD 2020T1F
LU0231477265 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P 1.9800% USD 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 1.3700% EUR 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.3600% USD 2020T1F
LU0267923471 PARTICIPACIONES|MPS ROBECOSAM SUSTAINABL 0.9000% USD 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 2.9000% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 1.5000% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL ENVIROMENT 1.9400% EUR 2020T1F
LU0973119869 PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL 1.7800% USD 2020T1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS 1.8600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.0600% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 3.1600% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 2.4500% USD 2020T1F
US81369Y6059 PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR 1.8100% USD 2020T1F