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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARIVEGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0116211030
Nombre CARIVEGA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83001214
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1878
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.440.816,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.737.991,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -32,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.178.775,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.441.095,00
Distribucion Patrimonio Resto 165.924,00
Distribucion Patrimonio Total 7.785.794,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,56
Inversiones Financieras Porcentaje 79,17
Inversiones Financieras Valor 6.164.143,00
Numero Acciones 488.757,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.202.663,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 100.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 290.682,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 268.086,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 911.981,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.785.794,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 1.878,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,65
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,62
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -325,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -29,79
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.785.794,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.254.534,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -44,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,62
Variacion Patrimonial I I C -5,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.413,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -72,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -129,62
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -23,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -527,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -369,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -400,01
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 155,59
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -203,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -72,97
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3.696,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000938204 ACCIONES|MAYR-MALNHOF KARTON 0.5800% EUR 2020T1F
AU000000CGC2 ACCIONES|COSTA GROUP HOLD 0.5200% AUD 2020T1F
AU000000D2O3 PARTICIPACIONES|DUXTON CAPITAL AUSTR 0.4800% AUD 2020T1F
CA6979001089 ACCIONES|PAN AMERICAN SILVER 0.6700% USD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.4400% CHF 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|CONTINENTAL 0.5900% EUR 2020T1F
DE0006204407 ACCIONES|KUKA AG 0.2100% EUR 2020T1F
DE000A1DCTL3 PARTICIPACIONES|WISDOMTREE ASSET 1.2900% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 32.1800% EUR 2020T1F
ES0105043006 ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH 0.9000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL 0.6300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.3400% EUR 2020T1F
FR0013289444 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 3.6000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 3.8400% EUR 2020T1F
IE00BFRSYJ83 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL 1.7700% USD 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.3100% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC 0.4800% USD 2020T1F
KYG9830T1067 ACCIONES|XIAOMI CORP 1.0500% HKD 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 1.9600% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 3.8400% EUR 2020T1F
LU0992631217 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 4.9900% EUR 2020T1F
LU1426150964 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL 4.9200% EUR 2020T1F
LU2077745615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 2.3400% EUR 2020T1F
US0126531013 ACCIONES|ALBEMARLE CORP 0.3900% USD 2020T1F
US0304201033 ACCIONES|AMERICAN WATER 0.5700% USD 2020T1F
US1307881029 ACCIONES|CALIFORNIA WATER SER 0.5900% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.4700% USD 2020T1F
US2441991054 ACCIONES|DEERE & CO 0.5200% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 0.3900% USD 2020T1F
US46140H1068 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 0.6100% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR 1.7600% USD 2020T1F
US74017N1054 ACCIONES|PRECIGEN INC 0.0400% USD 2020T1F
US90353T1007 ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES IN 0.4400% USD 2020T1F