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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTEALAR, SICAV S.A.
ISIN ES0116293038
Nombre CARTEALAR, SICAV S.A.
NIF A82759671
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-01-10
Número de Registro 1522
Capital Inicial 2400003.00
Capital Máximo 24000030.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 10,65
Cotizacion Minima 9,89
Cotizacion Ultima 9,96
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.193.944,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 187.135,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.733,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.391.812,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 251.509,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.696,00
Distribucion Patrimonio Total 2.650.017,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,05
Inversiones Financieras Porcentaje 89,83
Inversiones Financieras Valor 2.381.120,00
Numero Acciones 265.934,00
Numero Accionistas 129,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 110.144,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.650.017,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.522,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,78
Rentabilidad Media Liquidez 0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,89
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,96
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 725,33
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.650.017,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.812.708,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,44
Variacion Patrimonial I I C -3,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.851,97
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -90,71
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 207,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -140,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.503,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -15.848,28
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,31
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -13.073,62
Variacion Patrimonial Renta Variable 1,36
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 337,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -90,71
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 138,22
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0313307219 BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 3.5300% EUR 2020T1F
ES0343307015 BONO|KUTXABANK SA|0,50|2024-09-25 3.5300% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 0.8500% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.9200% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.4600% EUR 2020T1F
IT0005001547 BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 6.4100% EUR 2020T1F
IT0005090995 BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 3.7100% EUR 2020T1F
IT0005118838 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 3.8000% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 2.1200% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 3.6800% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.8100% EUR 2020T1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 5.7500% EUR 2020T1F
LU1491344765 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES 2.0900% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 4.0300% EUR 2020T1F
XS0986063864 BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 3.7700% EUR 2020T1F
XS1048428012 BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 3.6600% EUR 2020T1F
XS1050454682 BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 3.8300% EUR 2020T1F
XS1052677892 BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,25|2023-04-03 3.7700% EUR 2020T1F
XS1082971588 BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 3.9100% EUR 2020T1F
XS1195201931 BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 3.7600% EUR 2020T1F
XS1253955469 BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 3.7600% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 3.6700% EUR 2020T1F
XS1972547183 BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 3.6900% EUR 2020T1F
XS2051914963 BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 3.4500% EUR 2020T1F
XS2082323630 BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 3.4600% EUR 2020T1F
XS2082969655 BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 3.4100% EUR 2020T1F