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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA ALARCOS, SICAV S.A.
ISIN ES0116294036
Nombre CARTERA ALARCOS, SICAV S.A.
NIF A82790114
Direccion Dirección: CALLE PADILLA 17 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-04-20
Número de Registro 1689
Capital Inicial 2400004.50
Capital Máximo 24000045.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.421.484,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 351.453,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.680,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.774.617,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 465.087,00
Distribucion Patrimonio Resto 146.213,00
Distribucion Patrimonio Total 3.385.917,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,32
Inversiones Financieras Porcentaje 82,42
Inversiones Financieras Valor 2.790.676,00
Numero Acciones 335.778,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 676.248,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.454.310,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 323.712,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.365.854,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 88.456,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 88.456,00
Patrimonio 3.385.917,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 8,77
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 1.689,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,82
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,80
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -33,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -95,25
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,94
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.372,54
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 59,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.385.917,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.839.809,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -12,92
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -33,23
Variacion Patrimonial I I C -10,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -645,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -56,91
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 59,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -416,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -750,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -920,89
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -44,86
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -56,91
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -37,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 283.248,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 676.248,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948502365 Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGE 2.9900% EUR 2020T1F
BE6213831116 Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU 1.1400% EUR 2020T1F
DE0002635307 Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) 2.6700% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 1.8200% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 Participaciones|ISHARES ST 600 TELECOM DE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105336038 Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF 0.0000% EUR 2020T1F
ES0165142011 Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI 7.1300% EUR 2020T1F
ES0211839206 Obligaciones|AUTOPISTAS DEL ATLAN|4,750|2020-04 0.7400% EUR 2020T1F
ES0244251007 Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 0.0000% EUR 2020T1F
ES0244251015 Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|2,750|2030-07 2.5100% EUR 2020T1F
FR0010773614 Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD START S 2.4600% EUR 2020T1F
FR0012088771 Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE - R 1.8600% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* 8.7700% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD 2.0500% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 2.3900% USD 2020T1F
IE00B6YX5D40 Participaciones|SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRA 2.4700% USD 2020T1F
IE00B7WC3B40 Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE 2.2600% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR 3.8100% EUR 2020T1F
IE00BHBFD812 Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BKX55Q28 Participaciones|VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF 2.0400% GBP 2020T1F
IE00BN8SY486 Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-S 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F 3.1100% EUR 2020T1F
IT0005383309 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,675|2030-04-01 1.6000% EUR 2020T1F
LU0274209740 Participaciones|XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 2.6200% EUR 2020T1F
LU0368556220 Participaciones|VONTO-E MK EQ-HI 2.9600% EUR 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 2.7500% EUR 2020T1F
LU0438336264 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - FI 1.5400% EUR 2020T1F
LU0571101715 Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC 2.2000% EUR 2020T1F
LU0895805017 Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D 4.9900% EUR 2020T1F
LU0992631217 Participaciones|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL FA 1.2500% EUR 2020T1F
LU1093756911 Participaciones|FT-K2 ALTS-IAEH1 0.0000% EUR 2020T1F
LU1390062831 Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT 5.1900% USD 2020T1F
LU1834988278 Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL 0.7800% EUR 2020T1F
LU1849560120 Participaciones|THREADNEEDLE LUX - CREDIT OPPO 0.0000% EUR 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 1.9600% USD 2020T1F
US9128283W81 Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15 4.3700% USD 2020T1F