Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV, SA
| ISIN |
ES0116296031 |
| Nombre |
CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV, SA |
| NIF |
A85226298 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-01-11 |
| Número de Registro |
3468 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
10,92 |
| Cotizacion Minima |
8,00 |
| Cotizacion Ultima |
8,71 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.774.610,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
126.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.323,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.899.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
776.302,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.671,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.681.860,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.901.765,00 |
| Numero Acciones |
537.402,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
450.949,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
450.949,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
450.949,00 |
| Patrimonio |
4.681.860,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.468,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
11,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-150,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-254,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-11,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.681.860,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.049.722,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
123,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-29,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.786,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-213,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-440,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-462,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.127,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-320,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |