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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0116333032
Nombre ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A83465930
Direccion Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 A-3ª - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-02-28
Número de Registro 2710
Capital Inicial 3600000.00
Capital Máximo 36000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 11,28
Cotizacion Minima 8,84
Cotizacion Ultima 9,47
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 27.332.200,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 12.244.940,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 42.848,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 39.619.988,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.150.625,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.632.057,00
Distribucion Patrimonio Total 43.402.672,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 92,62
Inversiones Financieras Valor 40.200.340,00
Numero Acciones 4.585.397,00
Numero Accionistas 189,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 40.016.912,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 8.023.939,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 8.023.939,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 2.159.781,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 19.770.876,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 12.222.097,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 12.222.097,00
Patrimonio 43.402.672,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 2.710,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,50
Rentabilidad Media Liquidez -0,89
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 18,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -78,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 36.378,90
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 5,32
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 7.226,99
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,34
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,34
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 43.402.672,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 52.204.600,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 23,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -68,33
Variacion Patrimonial I I C -6,56
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.610,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -28,25
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -33,06
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -33,49
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 1.054,97
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -178,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -533,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -583,93
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -826,27
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,31
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -634,30
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -6,65
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -272,67
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000743059 ACCIONES|OMV AV 0.5800% EUR 2020T1F
BMG0114P1005 ACCIONES|AMLZF US 0.0000% GBP 2020T1F
CH0012032113 ACCIONES|ROG SW 0.6700% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DBK GR 0.2800% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|SX7EEX GR 3.0500% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LRE SM 1.8500% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MRL SM 1.2700% EUR 2020T1F
ES0105093001 ACCIONES|GIGA SM 0.2100% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|1572241D SM 0.1800% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|ATRY SM 0.3900% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GEST SM 0.3200% EUR 2020T1F
ES0105251005 ACCIONES|HOME SM 0.1600% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS SM 0.2000% EUR 2020T1F
ES0105366001 ACCIONES|ALQUIBER 0.2700% EUR 2020T1F
ES0105400008 ACCIONES|PRO SM 0.3000% EUR 2020T1F
ES0105984001 PARTICIPACIONES|ADLERIL SM 1.9000% EUR 2020T1F
ES0107390033 PARTICIPACIONES|S0070 SM 0.3900% EUR 2020T1F
ES0108742000 PARTICIPACIONES|ALTAN III GLOBAL FIL 0.7900% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|A3M SM 1.1500% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|QBT SM 0.1500% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVAINT SM 0.6400% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BKIA SM 0.4700% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT SM 0.3100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|SAN SM 1.0200% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BME SM 0.7600% EUR 2020T1F
ES0116879026 PARTICIPACIONES|GED ESPAÑA 0.1900% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|IDR SM 0.4300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FER SM 2.0200% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAP SM 0.1800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACX SM 0.5700% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAE SM 0.3000% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|COL SM 0.8000% EUR 2020T1F
ES0140963002 PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND FI 0.3200% EUR 2020T1F
ES0141175002 PARTICIPACIONES|GED ESPAÑA 0.9800% EUR 2020T1F
ES0157100001 PARTICIPACIONES|ALTAMAR BUYOUT GLOBA 1.9100% EUR 2020T1F
ES0158457038 PARTICIPACIONES|LIE SM 0.4600% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LBK SM 0.3100% EUR 2020T1F
ES0170147039 PARTICIPACIONES|PLUUESP SM 0.7800% EUR 2020T1F
ES0173358039 ACCIONES|R4 SM 0.6000% EUR 2020T1F
ES0173908015 ACCIONES|RLIA SM 0.8700% EUR 2020T1F
ES0175224031 PARTICIPACIONES|SCHSCES SM 0.4500% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG LN 0.4500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 1.4400% EUR 2020T1F
ES0180850416 ACCIONES|TRG SM 0.0500% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|UNI SM 0.2400% EUR 2020T1F
ES0182527038 PARTICIPACIONES|MSCYACC SM 0.9300% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 1.1100% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA FH 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|CS FP 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|UG FP 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP FP 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|DG FP 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|GLE FP 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP FP 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RNO FP 0.4100% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|FR FP 0.4200% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|URW NA 0.5900% EUR 2020T1F
GB0004082847 ACCIONES|STAN LN 0.7000% GBP 2020T1F
GR0124034688 BONO|3483030Z GA|3,75|2028-01-30 0.0900% EUR 2020T1F
IE00B1DT0H77 PARTICIPACIONES|SINEMISORA 0.8800% EUR 2020T1F
IE00B52MJD48 PARTICIPACIONES|CSNKY SW 3.8600% EUR 2020T1F
IE00BJ5JPH63 PARTICIPACIONES|IEMB LN 1.3600% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MDT US 0.3800% USD 2020T1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|LIN US 0.7200% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI IM 0.6400% EUR 2020T1F
IT0003497168 ACCIONES|TIT IM 0.6900% EUR 2020T1F
IT0003856405 ACCIONES|LDO IM 0.4200% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRY IM 0.6700% EUR 2020T1F
IT0004931058 ACCIONES|MT IM 1.0000% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UCG IM 0.4900% EUR 2020T1F
IT0005398406 BONO|1756568D IM|2,45|2050-09-01 2.3300% EUR 2020T1F
LU0078812822 PARTICIPACIONES|FRONKRR LX 5.8400% NOK 2020T1F
LU0290359032 PARTICIPACIONES|XTXC GR 0.4000% EUR 2020T1F
LU0500137822 PARTICIPACIONES|FRONOBD LX 2.0700% NOK 2020T1F
LU1459801780 PARTICIPACIONES|TIP1D SW 11.8100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIR FP 0.6800% EUR 2020T1F
NL0011821392 ACCIONES|LIGHT NA 0.4100% EUR 2020T1F
PTMENXOM0006 BONO|EGL PL|4,38|2024-10-30 0.5400% EUR 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|C US 0.4400% USD 2020T1F
US2044481040 ACCIONES|BUENAVC1 PE 0.3800% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILD US 0.4700% USD 2020T1F
US37954Y8710 PARTICIPACIONES|URA US 0.2700% USD 2020T1F
US38141G1040 ACCIONES|GS US 0.4800% USD 2020T1F
US4642871762 PARTICIPACIONES|TIP US 9.8500% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|EEM US 2.5000% USD 2020T1F
US69343P1057 ACCIONES|LKOH RM 0.3800% USD 2020T1F
US71654V4086 ACCIONES|PETR4 BZ 0.9200% USD 2020T1F
US80585Y3080 ACCIONES|SBER RM 0.4000% USD 2020T1F
US92189F8178 PARTICIPACIONES|VNM US 0.4400% USD 2020T1F
USP989MJAY76 BONO|YPFD AR|8,75|2024-04-04 0.4100% USD 2020T1F
XS0413493957 BONO|1616Z LN|9,00|2022-02-17 0.3000% GBP 2020T1F
XS1880365975 BONO|BKIA SM|6,38|2023-09-19 1.4600% EUR 2020T1F