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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A.
ISIN ES0116334030
Nombre CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A.
NIF A91595447
Direccion Dirección: AVENIDA KANSAS CITY CORTIJO GOTA DE LECHE - 41007 SEVILLA
Código Postal 41007
Ciudad SEVILLA
Fecha de Registro 2006-12-29
Número de Registro 3283
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.852.120,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 222.314,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.596,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.077.029,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 111.214,00
Distribucion Patrimonio Resto 61.483,00
Distribucion Patrimonio Total 2.249.726,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 90,38
Inversiones Financieras Valor 2.032.520,00
Numero Acciones 246.468,00
Numero Accionistas 241,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 994.918,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 482.145,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 35.970,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 165.065,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 317.080,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 317.080,00
Patrimonio 2.249.726,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 3.283,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,09
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,65
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,60
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -58,44
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -934,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -26,05
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.249.726,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.559.031,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -30,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,99
Variacion Patrimonial I I C -10,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -513,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 16,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 21,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -10,58
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 25.008,33
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.107,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -511,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -538,78
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -143,71
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,29
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -658,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 131.443,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 858.943,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 135.975,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 135.975,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - EQUITIES 1.5300% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.6900% CHF 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 1.5300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.6900% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.4900% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 HE 0.6700% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.7700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7000% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS 0.3900% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SME.,SA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.1000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 4.3200% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.3600% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.3500% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN EUR H 0.8300% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0.6300% EUR 2020T1F
IT0005321325 RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.95|2038-09-01 2.5000% EUR 2020T1F
LU0106235459 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY 3.8200% EUR 2020T1F
LU0189895658 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI 2.3600% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.1500% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 1.7500% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 5.2700% EUR 2020T1F
LU0276014130 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG 2.1300% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 2.0400% EUR 2020T1F
LU0602539271 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV-EMERGING 1.6900% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 1.8900% EUR 2020T1F
LU1026242203 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN 1.9800% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 3.0900% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU 1.8200% EUR 2020T1F
LU1280280568 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA 2.2200% USD 2020T1F
LU1319833957 PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US LARGE CAP 1.6800% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 1.1700% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 4.5400% EUR 2020T1F
LU1687709011 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 4.3400% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.0600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 0.3400% EUR 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV 0.7900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.5400% EUR 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|FERRARI NV 0.8200% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1800% USD 2020T1F
US037833DG20 RFIJA|APPLE INC|3.75|2047-11-13 4.8400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.2500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.6400% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODYS CORPORATION 0.6000% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 1.2500% USD 2020T1F
US9128284V99 RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2028-08-15 2.3900% USD 2020T1F
US9128285D82 RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2023-09-30 2.1900% USD 2020T1F
XS1409497283 RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 3.9900% EUR 2020T1F