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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.
ISIN ES0116351034
Nombre CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.
NIF A82505389
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1014
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.468.559,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 163,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.473.723,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 212.876,00
Distribucion Patrimonio Resto 42.316,00
Distribucion Patrimonio Total 3.728.914,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 93,13
Inversiones Financieras Valor 3.472.590,00
Numero Acciones 741.867,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 689.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 123.350,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 123.350,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 120.656,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 120.656,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 445.244,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 445.244,00
Patrimonio 3.728.914,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 1.014,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,33
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,90
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,77
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -53,59
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,78
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -677,12
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -18,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.728.914,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.253.321,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -317,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,60
Variacion Patrimonial I I C -6,60
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -480,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -55,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 249,16
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -114,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -464,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -512,13
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 679,75
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,55
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -435,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 43,25
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CNE100000296 ACCIONES|BYD COMPANY LTD 0.5100% HKD 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER 0.4800% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.0000% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|WIRECARD 1.0700% EUR 2020T1F
ES0184838011 ACCIONES|A&G RENEW IBERIAN SOLAR I FCR/P 0.1300% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.7300% EUR 2020T1F
FR0010609115 PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE 2.7400% EUR 2020T1F
FR0013175221 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE GLOBAL COCO 5.0100% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN 3.2800% EUR 2020T1F
IE00B9KL1463 PARTICIPACIONES|NEWCAPITAL WNB-EURIA 3.8500% EUR 2020T1F
IE00BQLDS054 PARTICIPACIONES|POLAR UK ABSOLUTE EQY RH 2.3900% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF 2.1900% USD 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.8500% JPY 2020T1F
JP3902900004 ACCIONES|MITSUBISHI CORP. 0.6600% JPY 2020T1F
KYG550441045 ACCIONES|JNBY DESIGN LTD (3306 HK) 0.2900% HKD 2020T1F
KYG875721634 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 0.8400% HKD 2020T1F
LU0034353002 PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE NOTES 6.9900% EUR 2020T1F
LU0592589740 PARTICIPACIONES|PICTET TR-MANDARIN-I EUR 2.5000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 2.2300% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 7.7200% EUR 2020T1F
LU0871599147 PARTICIPACIONES|LUXEMBURG LIFE FUND 7.0100% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE - F E 3.9300% EUR 2020T1F
LU1111643711 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-R EUR 2.9200% EUR 2020T1F
LU1161526816 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTSCHILD BOND 5.2600% EUR 2020T1F
LU1234787387 PARTICIPACIONES|GENERALI SRI AGEING POPU 1.3800% EUR 2020T1F
LU1339880095 PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP FOCUS-IH 1.7200% EUR 2020T1F
LU1495486885 PARTICIPACIONES|LFIS VIS PREMIA-M EUR AC 2.8200% EUR 2020T1F
LU1836370459 PARTICIPACIONES|TROWE PRICE-US EQTY-QN 3.9000% EUR 2020T1F
LU1864481624 PARTICIPACIONES|CANDR EQ L ONCOLOGY IM-C 2.8200% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.5400% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.1300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.4700% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.7200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 1.3800% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.9800% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA CO/THE 0.9900% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.7900% USD 2020T1F
US29664W1053 ACCIONES|ESPERION THERAPEUTICS INC 0.6500% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.0800% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV 1.1500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.7900% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO CO 0.6500% USD 2020T1F
XS1837195640 RFIJA|SACYR SA|2.67|2022-06-10 2.6300% EUR 2020T1F