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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA COSO 29 SICAV, S.A
ISIN ES0116353030
Nombre CARTERA COSO 29 SICAV, S.A
NIF A84359389
Direccion Dirección: VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID
Código Postal 28013
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-02-08
Número de Registro 3171
Capital Inicial 4800000.00
Capital Máximo 48000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 33.941.408,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.673.325,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 19.575,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 35.634.308,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.468.472,00
Distribucion Patrimonio Resto 45.388,00
Distribucion Patrimonio Total 39.148.168,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 5.340.907,00
Numero Accionistas 317,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 39.148.168,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.171,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,33
Rentabilidad Media Liquidez -0,07
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,07
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -33,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -5,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 28,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 39.148.168,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 46.278.132,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 26,89
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -52,19
Variacion Patrimonial I I C -6,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -619,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,68
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -33,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.592,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.647,61
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 688,60
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,66
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.661,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,68
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,95
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Ac.Anheuser Busch Inbev 1.0300% EUR 2020T1F
CH0012032048 Ac.Roche Holding 0.4500% CHF 2020T1F
DE0005190003 Ac.Bayerische Motoren Werke AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0008404005 Ac.Allianz Hldg 0.4000% EUR 2020T1F
ES0000102139 Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 0.0000% EUR 2020T1F
ES0001348103 COMUNIDAD BALEAR 4,796 % 040320 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105097002 Ac.Think Smart SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112458312 Ac.Azkoyen 0.0800% EUR 2020T1F
ES0112501012 Ac.Ebro Foods 0.2900% EUR 2020T1F
ES0113211835 Ac.Banco Bilbao Vizcaya 0.3500% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Ac.Banco Sabadell 0.1400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Ac.Banco Santander 0.2600% EUR 2020T1F
ES0116920333 Ac.Catalana de Occidente 0.3400% EUR 2020T1F
ES0132105018 Ac.Acerinox 0.1600% EUR 2020T1F
ES0143416115 Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy 0.2900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Ac.Iberdrola 0.9900% EUR 2020T1F
ES0148396007 Ac.Inditex 0.3900% EUR 2020T1F
ES0170884417 Ac.Prim Sa 0.0900% EUR 2020T1F
ES0177542018 Ac.International Consolidated Airlines 0.1700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Ac.Telefonica 0.3500% EUR 2020T1F
ES0211839206 Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 0.3700% EUR 2020T1F
ES0568561353 Pagare Europac 280220 0.0000% EUR 2020T1F
FI0008800511 Evli Short Corporate Bond B Eur 2.7200% EUR 2020T1F
FI0008812011 Evli Nordic Corpo Bond Ib 2.8200% EUR 2020T1F
FR0000073272 Ac.Safran 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000120073 Ac.Air Liquide sa 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000120271 Ac.Total SA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000121014 Ac.L.V.M.H. 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121667 Ac.Essilor International SA 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000121972 Ac.Schneider Electric 0.3000% EUR 2020T1F
FR0010208488 Ac.Engie 0.4000% EUR 2020T1F
FR0010684282 LFP Convertibles 2020 - I 1.7700% EUR 2020T1F
IE0033758917 Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge 2.8700% EUR 2020T1F
IE00B96G6Y08 Muzinich Europeyield Hed Eur Ah 2.6300% EUR 2020T1F
IE00BDB5R146 BNY Mellon Global Euro W EUR ACC 2.7600% EUR 2020T1F
IT0003856405 Ac.Leonardo Spa 0.1700% EUR 2020T1F
IT0005330961 Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 150421 2.0300% EUR 2020T1F
LU0099626896 BNP Paribas Euro S.Term Corp Bond Opport 2.9000% EUR 2020T1F
LU0145657366 DWS ESG Euro-Bonds Short FC EUR 2.8100% EUR 2020T1F
LU0179220412 Deutsche Convertibles FC 2.6500% EUR 2020T1F
LU0195952857 Frank Temp Inv Glb Bne I Acc 0.0000% EUR 2020T1F
LU0226955762 Robeco European HY Bonds I EUR Hedge 1.3700% EUR 2020T1F
LU0236146428 Deutsche I Sh Dur Cr Fc 3.8600% EUR 2020T1F
LU0325598752 BNP Paribas Enhanced Bond 6M 0.0000% EUR 2020T1F
LU0329592371 Bgf Eur Short Dur Bond ED2 5.5000% EUR 2020T1F
LU0360482987 MS Global Brands Fund Z USD 3.1800% USD 2020T1F
LU0408877925 JPM EUR Government Short Duration Bond I 3.3100% EUR 2020T1F
LU0438336421 BlackRock SF Fixed Income Strategies D2 3.9700% EUR 2020T1F
LU0474968293 Pictet Security Hi Eur 2.0600% EUR 2020T1F
LU0605514057 Fidelity China Consume Yaeur 1.2500% EUR 2020T1F
LU0675296932 G Fund Avenir Europe IC 2.1500% EUR 2020T1F
LU0712124089 Msim Global Fixed Income Opportunitie ZH 3.9200% EUR 2020T1F
LU1162198839 LFP Vision UCITS Premia IS EUR 2.6200% EUR 2020T1F
LU1196531187 AXA WF Asian Short Duration Bonds FHEUR 2.4500% EUR 2020T1F
LU1511517010 Morgan Stanley-Gl.Opp.(Zh)Eur 1.8800% EUR 2020T1F
LU1549373154 JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA 4.2300% EUR 2020T1F
LU1598757687 Ac.ArcelorMittal 0.0000% EUR 2020T1F
LU1640686769 AXA WF-GLOBAL SHORT DUR.BD 95 HDG 2.7100% EUR 2020T1F
LU1670724704 M&G Lux Optimal Income EUR C ACC 2.4200% EUR 2020T1F
LU1731833726 Fidelity Global Short DUR Income YH 2.3500% EUR 2020T1F
LU1849560120 Threadneedle Credit Opportunities 2E EUR 1.6800% EUR 2020T1F
US02079K3059 Ac.Alphabet Clase A 0.2100% USD 2020T1F
US0378331005 Ac.Apple 0.2100% USD 2020T1F
US17275R1023 Ac.Cisco Systems 0.4600% USD 2020T1F
US3755581036 Ac.Gilead Sciences Inc 0.3600% USD 2020T1F
US4581401001 Ac.Intel Corporation 0.2000% USD 2020T1F
US57636Q1040 Ac.Mastercard 1.3100% USD 2020T1F
US5949181045 Ac.Microsoft 0.4700% USD 2020T1F
US8552441094 Ac.Starbucks Corp 0.2100% USD 2020T1F
XS1084568762 ArcelorMittal 2,875% 060720 1.5300% EUR 2020T1F